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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310 975.00 | 5 779 135.00 | 1 531 839.00 | 7 310 975.00 |
AH Fonds commercial | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
AN Terrains | 427 246.00 | 427 246.00 | | 427 246.00 |
AP Constructions | 41 590 816.00 | 40 543 171.00 | 1 047 645.00 | 41 590 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 621 314.00 | 154 214 280.00 | 1 407 034.00 | 155 621 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 731 948.00 | 4 059 469.00 | 672 479.00 | 4 731 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 201 973.00 | 3 984 280.00 | 1 217 692.00 | 5 201 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BF Prêts | 7 922 624.00 | | 7 922 624.00 | 7 922 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 320.00 | | 221 320.00 | 221 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 279 252.00 | 209 007 583.00 | 28 271 668.00 | 237 279 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 564 529.00 | 5 532 399.00 | 10 032 130.00 | 15 564 529.00 |
BN En cours de production de biens | 1 455 539.00 | | 1 455 539.00 | 1 455 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 332 043.00 | 209 396.00 | 19 122 646.00 | 19 332 043.00 |
BT Marchandises | 21 234 944.00 | 1 114 398.00 | 20 120 546.00 | 21 234 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 639 188.00 | 1 240 117.00 | 49 399 071.00 | 50 639 188.00 |
BZ Autres créances | 5 793 377.00 | | 5 793 377.00 | 5 793 377.00 |
CF Disponibilités | 7 996 198.00 | | 7 996 198.00 | 7 996 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 082.00 | | 360 082.00 | 360 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 392 063.00 | 8 096 311.00 | 114 295 751.00 | 122 392 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 697 747.00 | 217 103 895.00 | 142 593 852.00 | 359 697 747.00 |
CU Autres participations | 14 050 869.00 | | 14 050 869.00 | 14 050 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 744 263.00 | 1 744 263.00 | | 1 744 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 023 702.00 | 4 023 702.00 | | 4 023 702.00 |
DG Autres réserves | 3 972 812.00 | 3 972 812.00 | | 3 972 812.00 |
DH Report à nouveau | -75 255 079.00 | -62 204 544.00 | | -75 255 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 849 394.00 | -13 050 534.00 | | 49 849 394.00 |
DK Provisions réglementées | 28 179 125.00 | 52 459 136.00 | | 28 179 125.00 |
DL TOTAL (I) | 47 514 219.00 | 21 944 835.00 | | 47 514 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 431.00 | 500 175.00 | | 1 011 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 950 610.00 | 6 749 244.00 | | 5 950 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 962 042.00 | 7 249 419.00 | | 6 962 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 664.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 128 613.00 | 32 684 453.00 | | 49 128 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 925 464.00 | 10 076 567.00 | | 10 925 464.00 |
EA Autres dettes | 3 789 668.00 | 5 590 903.00 | | 3 789 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 915.00 | 1 993 851.00 | | 1 210 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 055 007.00 | 105 346 440.00 | | 88 055 007.00 |
ED (V) | 62 582.00 | 22 529.00 | | 62 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 593 852.00 | 134 563 225.00 | | 142 593 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 986 333.00 | 105 346 440.00 | | 87 986 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 338 962.00 | 55 315 805.00 | 138 654 768.00 | 83 338 962.00 |
FD Production vendue biens | 31 096 634.00 | 112 543 604.00 | 143 640 239.00 | 31 096 634.00 |
FG Production vendue services | 817 202.00 | | 817 202.00 | 817 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 252 799.00 | 167 859 409.00 | 283 112 209.00 | 115 252 799.00 |
FM Production stockée | | | -4 477 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 272 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 091 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 107 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 044 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 742 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 057 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 199 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 747 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 458 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 450 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 652 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 063.00 | |
GE Autres charges | | | 7 337 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 362 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 744 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 077 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044 725.00 | 1 008 054.00 | | 2 044 725.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 260 648.00 | 102 644.00 | | 260 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 303 949.00 | 5 582 680.00 | | 7 303 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283 146.00 | 82.00 | | 1 283 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 537 521.00 | 38 474.00 | | 33 537 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 674 801.00 | 2 880 676.00 | | 34 674 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 495 469.00 | 2 919 234.00 | | 69 495 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600 357.00 | 1 463 553.00 | | 1 600 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 820.00 | 55.00 | | 1 963 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 033 342.00 | 10 473 810.00 | | 42 033 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 597 519.00 | 11 937 420.00 | | 45 597 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 897 949.00 | -9 018 185.00 | | 23 897 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 510.00 | -36 067.00 | | 126 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 050 235.00 | 241 956 296.00 | | 388 050 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 200 840.00 | 255 006 830.00 | | 338 200 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 849 394.00 | -13 050 534.00 | | 49 849 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 249 000.00 | 587 000.00 | 1 386 000.00 | 7 249 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 249 000.00 | 587 000.00 | 1 386 000.00 | 7 249 000.00 |