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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 222.00 | 49 306.00 | 38 915.00 | 88 222.00 |
AP Constructions | 178 296.00 | 177 186.00 | 1 110.00 | 178 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 566.00 | 94 882.00 | 16 684.00 | 111 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 550.00 | 464 121.00 | 92 429.00 | 556 550.00 |
BF Prêts | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 775.00 | 785 496.00 | 210 279.00 | 995 775.00 |
BT Marchandises | 1 850 875.00 | 224 872.00 | 1 626 003.00 | 1 850 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 154.00 | 42 863.00 | 2 570 290.00 | 2 613 154.00 |
BZ Autres créances | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
CF Disponibilités | 473 501.00 | | 473 501.00 | 473 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 862.00 | 267 735.00 | 4 785 126.00 | 5 052 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 637.00 | 1 053 231.00 | 4 995 405.00 | 6 048 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 3 276 228.00 | 3 210 881.00 | | 3 276 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 126.00 | 122 441.00 | | 206 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 574.00 | 3 465 543.00 | | 3 614 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 095.00 | 171 283.00 | | 71 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 814.00 | 31 874.00 | | 31 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 165.00 | 1 339 449.00 | | 1 111 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 432.00 | 133 293.00 | | 152 432.00 |
EA Autres dettes | 14 326.00 | 175 173.00 | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 832.00 | 1 851 071.00 | | 1 380 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 405.00 | 5 316 614.00 | | 4 995 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 832.00 | 1 851 071.00 | | 1 380 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 224.00 | 80 243.00 | | 7 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 394.00 | | 24 856.00 | 981 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 354.00 | 61 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 475.00 | 995 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 846 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 522.00 | | 2 700.00 | 85 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 378.00 | | 14 156.00 | 832 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 494.00 | | 8 000.00 | 63 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 924.00 | 50 693.00 | 121.00 | 734 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 088.00 | 10 219.00 | | 39 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 836.00 | 40 474.00 | 121.00 | 695 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 765.00 | 1 107.00 | | 223 765.00 |
6T Sur comptes clients | 155 211.00 | | 112 348.00 | 155 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 977.00 | 1 107.00 | 112 348.00 | 378 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 977.00 | 1 107.00 | 112 348.00 | 378 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 112 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 165.00 | 1 111 165.00 | | 1 111 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
UP Prêts | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 715.00 | 2 541 715.00 | | 2 541 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
VB T. V. A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
VI Groupe et associés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 356.00 | 2 651 777.00 | 132 579.00 | 2 784 356.00 |
VW T.V.A. | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 832.00 | 1 380 832.00 | | 1 380 832.00 |