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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 044.00 | 30 175.00 | 18 868.00 | 49 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BF Prêts | 15 558.00 | 9 246.00 | 6 311.00 | 15 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 295.00 | 40 257.00 | 323 038.00 | 363 295.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 792.00 | 40 257.00 | 410 534.00 | 450 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
CU Autres participations | 258 308.00 | | 258 308.00 | 258 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 100.00 | | | 339 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 186.00 | | | -28 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 701.00 | | | -36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 379 552.00 | | | 379 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 534.00 | | | 410 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 701.00 | | | -36 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 059.00 | | 323 217.00 | 46 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 313 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 363 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | | 19 409.00 | 29 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | 303 808.00 | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 471.00 | 540.00 | | 30 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 540.00 | | 29 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
UP Prêts | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 551.00 | 47 963.00 | 15 588.00 | 63 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |