| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 17 856.00 | 31 144.00 | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 817 535.00 | 817 535.00 | | 817 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 332.00 | 43 702.00 | 9 630.00 | 53 332.00 |
AN Terrains | 392 633.00 | 364 083.00 | 28 550.00 | 392 633.00 |
AP Constructions | 6 358 221.00 | 4 635 473.00 | 1 722 748.00 | 6 358 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 404 333.00 | 16 182 428.00 | 5 221 905.00 | 21 404 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 072.00 | 199 270.00 | 76 802.00 | 276 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 679.00 | | 89 679.00 | 89 679.00 |
AX Avances et acomptes | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BF Prêts | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 599 231.00 | 22 260 347.00 | 8 338 884.00 | 30 599 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 573.00 | 147 000.00 | 837 574.00 | 984 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 771.00 | 2 883.00 | 802 887.00 | 805 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919 006.00 | 325 511.00 | 3 593 494.00 | 3 919 006.00 |
BZ Autres créances | 7 906 249.00 | | 7 906 249.00 | 7 906 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 633 041.00 | 475 394.00 | 13 157 647.00 | 13 633 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 232 272.00 | 22 735 741.00 | 21 496 531.00 | 44 232 272.00 |
CU Autres participations | 1 058 690.00 | | 1 058 690.00 | 1 058 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 804.00 | 826 804.00 | | 826 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 349.00 | 737 349.00 | | 737 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
DG Autres réserves | 9 638 472.00 | 8 881 850.00 | | 9 638 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 132.00 | 756 622.00 | | -175 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 908.00 | 9 226.00 | | 7 908.00 |
DK Provisions réglementées | 2 947 103.00 | 2 893 693.00 | | 2 947 103.00 |
DL TOTAL (I) | 14 065 184.00 | 14 188 224.00 | | 14 065 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 944 503.00 | 4 141 375.00 | | 3 944 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 944 503.00 | 4 141 375.00 | | 3 944 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237.00 | 40.00 | | 3 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 201.00 | 258 639.00 | | 227 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 104.00 | 1 726 821.00 | | 2 312 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 185.00 | 860 899.00 | | 703 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 230 081.00 | | |
EA Autres dettes | 232 404.00 | 267 589.00 | | 232 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 131.00 | 3 344 068.00 | | 3 478 131.00 |
ED (V) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 496 531.00 | 21 673 667.00 | | 21 496 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 201.00 | | | 227 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 068 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 631 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 700 341.00 | |
FM Production stockée | | | -336 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 761 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 263 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 860 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 4 416.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 391.00 | 4 818.00 | | 48 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 166.00 | 331 533.00 | | 372 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 597.00 | 340 767.00 | | 420 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 1 299.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 906.00 | 2 450.00 | | 76 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 576.00 | 336 206.00 | | 425 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 343.00 | 339 955.00 | | 503 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 745.00 | 812.00 | | -82 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 278.00 | 220 169.00 | | -15 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 828.00 | 16 495 976.00 | | 16 181 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 356 960.00 | 15 739 354.00 | | 16 356 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 132.00 | 756 622.00 | | -175 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 908 084.00 | | 1 724 471.00 | 29 908 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 231.00 | 1 128 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 649.00 | 194 676.00 | 30 599 231.00 | 838 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 649.00 | 191 444.00 | 28 550 506.00 | 838 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 867.00 | | | 919 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 856 128.00 | | 1 724 471.00 | 27 856 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 090.00 | | | 1 132 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 287 495.00 | 1 087 390.00 | 114 538.00 | 21 287 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862 302.00 | 16 791.00 | | 862 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 425 193.00 | 1 070 599.00 | 114 538.00 | 20 425 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 893 693.00 | 425 576.00 | 372 166.00 | 2 893 693.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 141 375.00 | 9 847.00 | 206 718.00 | 4 141 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 131.00 | 149 883.00 | 190 131.00 | 190 131.00 |
6T Sur comptes clients | 325 511.00 | | | 325 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 642.00 | 149 883.00 | 190 131.00 | 515 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550 710.00 | 585 306.00 | 769 016.00 | 7 550 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 730.00 | 396 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 576.00 | 372 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 201.00 | 53 852.00 | 173 350.00 | 227 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 104.00 | 2 312 104.00 | | 2 312 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 774.00 | 416 774.00 | | 416 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 085.00 | 252 085.00 | | 252 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 404.00 | 232 404.00 | | 232 404.00 |
UP Prêts | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 360.00 | 3 535 360.00 | | 3 535 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 646.00 | | 383 646.00 | 383 646.00 |
VB T. V. A. | 286 256.00 | 286 256.00 | | 286 256.00 |
VC Groupe et associés | 7 554 046.00 | 7 554 046.00 | | 7 554 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 909 230.00 | 11 455 415.00 | 453 815.00 | 11 909 230.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 131.00 | 3 304 781.00 | 173 350.00 | 3 478 131.00 |