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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 346 219.00 | | 346 219.00 | 346 219.00 |
AP Constructions | 196 550.00 | 186 349.00 | 10 201.00 | 196 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 4 811.00 | 4 389.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 861.00 | 191 160.00 | 361 701.00 | 552 861.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 457 173.00 | 391 032.00 | 66 141.00 | 457 173.00 |
CF Disponibilités | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 828.00 | 391 032.00 | 84 797.00 | 475 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 690.00 | 582 192.00 | 446 497.00 | 1 028 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 032.00 | | | 391 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 131 620.00 | 131 620.00 | | 131 620.00 |
DH Report à nouveau | -431 535.00 | -563 205.00 | | -431 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 573.00 | 131 670.00 | | -28 573.00 |
DL TOTAL (I) | -227 872.00 | -199 298.00 | | -227 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 271.00 | 220 271.00 | | 220 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 271.00 | 220 271.00 | | 220 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 171.00 | 46 613.00 | | 62 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 058.00 | 364 585.00 | | 388 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | 10 967.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 098.00 | 422 165.00 | | 454 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 497.00 | 443 138.00 | | 446 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 098.00 | 422 165.00 | | 454 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
FG Production vendue services | 9 811.00 | 1 800.00 | 11 611.00 | 9 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 598.00 | 1 800.00 | 15 398.00 | 13 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | 416.00 | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682.00 | 1 623.00 | | 4 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | 221 623.00 | | 4 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 66 782.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 666.00 | 5 792.00 | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 72 711.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | 148 912.00 | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 551.00 | 270 237.00 | | 53 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 124.00 | 138 567.00 | | 82 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 573.00 | 131 670.00 | | -28 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 861.00 | | | 552 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 968.00 | | | 551 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 667.00 | 4 494.00 | | 186 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 667.00 | 4 494.00 | | 186 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 271.00 | | | 220 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 366.00 | 6 666.00 | | 384 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 827.00 | 6 666.00 | 26 461.00 | 410 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 098.00 | 6 666.00 | 26 461.00 | 631 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 058.00 | 388 058.00 | | 388 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VC Groupe et associés | 391 032.00 | | 391 032.00 | 391 032.00 |
VI Groupe et associés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 078.00 | 75 153.00 | 391 925.00 | 467 078.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 098.00 | 454 098.00 | | 454 098.00 |