| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
AN Terrains | 453 497.00 | | 453 497.00 | 453 497.00 |
AP Constructions | 2 501 640.00 | 1 617 965.00 | 883 675.00 | 2 501 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 157.00 | 2 285 032.00 | 411 125.00 | 2 696 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 738.00 | 1 356 987.00 | 259 751.00 | 1 616 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 585.00 | | 252 585.00 | 252 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 556 797.00 | 5 287 901.00 | 2 268 897.00 | 7 556 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326 051.00 | 201 720.00 | 9 124 330.00 | 9 326 051.00 |
BZ Autres créances | 2 605 159.00 | | 2 605 159.00 | 2 605 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 1 611 748.00 | | 1 611 748.00 | 1 611 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 639 873.00 | 201 720.00 | 13 438 153.00 | 13 639 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 196 670.00 | 5 489 621.00 | 15 707 050.00 | 21 196 670.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 224.00 | | |
DH Report à nouveau | -371 999.00 | | | -371 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 556.00 | -3 204 755.00 | | -1 225 556.00 |
DL TOTAL (I) | -915 555.00 | -2 520 531.00 | | -915 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109 203.00 | 851 397.00 | | 1 109 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 072.00 | 90 197.00 | | 252 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 275.00 | 941 594.00 | | 1 361 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 416.00 | 4 106 619.00 | | 447 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 002.00 | 1 351 339.00 | | 424 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362 976.00 | 9 702 348.00 | | 8 362 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939 180.00 | 3 552 285.00 | | 2 939 180.00 |
EA Autres dettes | 1 836 486.00 | 3 671 029.00 | | 1 836 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251 269.00 | 335 592.00 | | 1 251 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 261 329.00 | 22 719 212.00 | | 15 261 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 707 050.00 | 21 140 275.00 | | 15 707 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 802 940.00 | | 29 802 940.00 | 29 802 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 802 940.00 | | 29 802 940.00 | 29 802 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 370 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 715 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 997 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629 413.00 | |
GE Autres charges | | | 102 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 591 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875.00 | 8 083.00 | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | 8 083.00 | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 875.00 | 8 083.00 | | 6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | -2 100.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 434 421.00 | 22 942 038.00 | | 30 434 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 659 976.00 | 26 146 793.00 | | 31 659 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 556.00 | -3 204 755.00 | | -1 225 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 286 533.00 | | 531 461.00 | 7 286 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 967.00 | 8 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 197.00 | 7 556 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 230.00 | 7 520 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251 015.00 | | 526 831.00 | 7 251 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | 4 629.00 | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 318.00 | 315 098.00 | 44 515.00 | 5 017 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989 401.00 | 315 098.00 | 44 515.00 | 4 989 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 594.00 | 629 413.00 | 209 732.00 | 941 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 594.00 | 629 413.00 | 209 732.00 | 941 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 002.00 | 424 002.00 | | 424 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362 976.00 | 8 362 976.00 | | 8 362 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 338.00 | 649 338.00 | | 649 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 834.00 | 511 834.00 | | 511 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778 008.00 | 1 778 008.00 | | 1 778 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 486.00 | 1 836 486.00 | | 1 836 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251 269.00 | 1 251 269.00 | | 1 251 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 9 326 051.00 | 9 326 051.00 | | 9 326 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VC Groupe et associés | 531 476.00 | 531 476.00 | | 531 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 416.00 | 447 416.00 | | 447 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327 947.00 | 1 327 947.00 | | 1 327 947.00 |
VP Divers | 686 032.00 | 686 032.00 | | 686 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 004.00 | 1 612 004.00 | | 1 612 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570 503.00 | 13 570 503.00 | | 13 570 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 261 329.00 | 15 261 329.00 | | 15 261 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 150.00 | | 146.00 |