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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 434.00 | 263 434.00 | | 263 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 932.00 | 2 188 932.00 | | 2 188 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 237.00 | 2 515 600.00 | 1 418 636.00 | 3 934 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 326 510.00 | 82 500.00 | 244 010.00 | 326 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 516.00 | 82 500.00 | 244 010.00 | 326 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 747.00 | 2 598 100.00 | 1 662 647.00 | 4 260 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 418 636.00 | | 1 418 636.00 | 1 418 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 670.00 | 502 670.00 | | 502 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
DG Autres réserves | 1 461 610.00 | 1 461 610.00 | | 1 461 610.00 |
DH Report à nouveau | -309 092.00 | -526 749.00 | | -309 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 662.00 | 217 656.00 | | -287 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 048.00 | 1 719 710.00 | | 1 432 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 643.00 | 9 316.00 | | 9 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 960.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 598.00 | 10 627.00 | | 10 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 647.00 | 1 730 338.00 | | 1 662 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 622.00 | 252 997.00 | | 84 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 284.00 | 35 341.00 | | 372 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 662.00 | 217 656.00 | | -287 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 172.00 | 66 200.00 | | 2 449 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 172.00 | 66 200.00 | | 2 449 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 510.00 | 326 510.00 | | 326 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 296.00 | 411 067.00 | 229.00 | 411 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |