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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 565.00 | 735.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 759.00 | 96 411.00 | 162 348.00 | 258 759.00 |
AN Terrains | 229 243.00 | 192 036.00 | 37 207.00 | 229 243.00 |
AP Constructions | 854 221.00 | 834 488.00 | 19 733.00 | 854 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986 098.00 | 2 893 548.00 | 92 551.00 | 2 986 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 027.00 | 784 097.00 | 53 930.00 | 838 027.00 |
BF Prêts | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 607.00 | 4 801 145.00 | 448 462.00 | 5 249 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 323.00 | | 157 323.00 | 157 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
BT Marchandises | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
BZ Autres créances | 445 579.00 | 23 361.00 | 422 218.00 | 445 579.00 |
CF Disponibilités | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 359.00 | 23 361.00 | 681 998.00 | 705 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 966.00 | 4 824 506.00 | 1 130 460.00 | 5 954 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 038.00 | 1 415 038.00 | | 1 415 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
DG Autres réserves | 444 997.00 | 444 997.00 | | 444 997.00 |
DH Report à nouveau | -3 197 404.00 | -3 153 263.00 | | -3 197 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 088.00 | -44 141.00 | | -127 088.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325 482.00 | -1 198 393.00 | | -1 325 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 538.00 | 109 688.00 | | 100 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 008.00 | 158 685.00 | | 382 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 102.00 | 95 096.00 | | 82 102.00 |
EA Autres dettes | 1 856 122.00 | 1 843 497.00 | | 1 856 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 942.00 | 2 242 137.00 | | 2 455 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 460.00 | 1 043 744.00 | | 1 130 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 580 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 368 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 941.00 | |
FM Production stockée | | | 21 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 408.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | 92.00 | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 27 151.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | -27 059.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 886.00 | 1 848 483.00 | | 1 990 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 974.00 | 1 892 624.00 | | 2 117 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 088.00 | -44 141.00 | | -127 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 370.00 | | 43 846.00 | 5 214 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 79 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 609.00 | 5 249 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 4 907 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 346.00 | | | 262 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 107.00 | | 43 846.00 | 4 871 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775 100.00 | 33 408.00 | 7 363.00 | 4 775 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 542.00 | 433.00 | | 96 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678 558.00 | 32 974.00 | 7 363.00 | 4 678 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 756.00 | | 7 395.00 | 30 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 756.00 | | 7 395.00 | 30 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 756.00 | | 7 395.00 | 30 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 008.00 | 382 008.00 | | 382 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 122.00 | 1 856 122.00 | | 1 856 122.00 |
UP Prêts | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
UX Autres créances clients | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 652.00 | 336 652.00 | | 336 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 307.00 | 445 580.00 | 40 728.00 | 486 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 942.00 | 2 355 942.00 | | 2 455 942.00 |