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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 227.00 | 21 579.00 | 1 649.00 | 23 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 099.00 | 148 867.00 | 93 232.00 | 242 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 328.00 | | 230 328.00 | 230 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 154.00 | 189 500.00 | 329 654.00 | 519 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
BT Marchandises | 246 418.00 | | 246 418.00 | 246 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
BZ Autres créances | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CF Disponibilités | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 042.00 | | 491 042.00 | 491 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 196.00 | 189 500.00 | 820 695.00 | 1 010 196.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 340.00 | 62 434.00 | | 95 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 204.00 | 62 906.00 | | 94 204.00 |
DL TOTAL (I) | 211 544.00 | 147 340.00 | | 211 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 391.00 | 246 870.00 | | 313 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 393.00 | 231 502.00 | | 293 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | 102 615.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 151.00 | 582 013.00 | | 609 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 695.00 | 729 353.00 | | 820 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 862.00 | 13 638.00 | | 175 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 807.00 | 13 638.00 | | 156 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 512.00 | 215 512.00 | | 215 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 128.00 | 233 128.00 | | 233 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 391.00 | 32 650.00 | 280 741.00 | 313 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 847.00 | 335 847.00 | | 335 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 151.00 | 328 410.00 | 280 741.00 | 609 151.00 |