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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 042.00 | 41 902.00 | 6 141.00 | 48 042.00 |
AH Fonds commercial | 640 443.00 | | 640 443.00 | 640 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 625.00 | 803 314.00 | 445 311.00 | 1 248 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 193.00 | 1 207 398.00 | 683 794.00 | 1 891 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 831.00 | | 209 831.00 | 209 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 959.00 | 2 052 614.00 | 2 012 345.00 | 4 064 959.00 |
BN En cours de production de biens | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
BT Marchandises | 7 905 344.00 | 757 710.00 | 7 147 634.00 | 7 905 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 089.00 | | 178 089.00 | 178 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 209.00 | 88 956.00 | 1 495 253.00 | 1 584 209.00 |
BZ Autres créances | 2 115 521.00 | | 2 115 521.00 | 2 115 521.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 895 170.00 | 846 666.00 | 11 048 504.00 | 11 895 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 960 129.00 | 2 899 280.00 | 13 060 849.00 | 15 960 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
DG Autres réserves | 166 984.00 | 166 984.00 | | 166 984.00 |
DH Report à nouveau | -586 220.00 | -259 813.00 | | -586 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 007.00 | -326 407.00 | | 328 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 559.00 | 2 789 552.00 | | 3 117 559.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 702.00 | 270 429.00 | | 153 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 702.00 | 274 429.00 | | 157 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 619.00 | 41 151.00 | | 75 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 824.00 | 544 342.00 | | 1 026 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476 190.00 | 8 411 042.00 | | 7 476 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 020.00 | 1 243 516.00 | | 1 128 020.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 16 416.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 075.00 | 124 742.00 | | 77 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 785 587.00 | 11 781 209.00 | | 9 785 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060 849.00 | 14 845 191.00 | | 13 060 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 676 049.00 | | 50 676 049.00 | 50 676 049.00 |
FG Production vendue services | 4 225 510.00 | 392.00 | 4 225 902.00 | 4 225 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 901 559.00 | 392.00 | 54 901 951.00 | 54 901 559.00 |
FM Production stockée | | | 29 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 419.00 | |
FQ Autres produits | | | -546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 057 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 959 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 652 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 804.00 | | | 147 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 422.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 422.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -422.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 057 833.00 | 46 818 685.00 | | 56 057 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 729 826.00 | 47 145 091.00 | | 55 729 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 007.00 | -326 407.00 | | 328 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 970.00 | | 870 989.00 | 3 193 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 064 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 285.00 | | 338 200.00 | 350 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 854.00 | | 505 789.00 | 2 660 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 831.00 | | 27 000.00 | 182 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 709.00 | 261 905.00 | | 1 790 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 842.00 | 2 059.00 | | 39 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 867.00 | 259 846.00 | | 1 750 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 429.00 | 153 702.00 | 270 429.00 | 274 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 249.00 | 757 710.00 | 664 249.00 | 664 249.00 |
6T Sur comptes clients | 78 248.00 | 55 645.00 | 44 937.00 | 78 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 497.00 | 813 355.00 | 709 186.00 | 742 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 926.00 | 967 057.00 | 979 615.00 | 1 016 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967 057.00 | 979 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476 190.00 | 7 476 190.00 | | 7 476 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 479.00 | 516 479.00 | | 516 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 208.00 | 478 208.00 | | 478 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 831.00 | | 209 831.00 | 209 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 267.00 | 1 544 267.00 | | 1 544 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VB T. V. A. | 293 180.00 | 293 180.00 | | 293 180.00 |
VC Groupe et associés | 843 867.00 | 843 867.00 | | 843 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 910.00 | 968 910.00 | | 968 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 361.00 | 3 718 530.00 | 209 831.00 | 3 928 361.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758 764.00 | 8 758 764.00 | | 8 758 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |