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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 151.00 | 19 951.00 | 1 200.00 | 21 151.00 |
AH Fonds commercial | 866 160.00 | | 866 160.00 | 866 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 930 460.00 | 710 383.00 | 220 076.00 | 930 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 370.00 | 362 916.00 | 62 454.00 | 425 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 619.00 | 881 189.00 | 314 429.00 | 1 195 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 218.00 | 2 010 296.00 | 1 728 922.00 | 3 739 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 025.00 | | 199 025.00 | 199 025.00 |
BN En cours de production de biens | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
BT Marchandises | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BZ Autres créances | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CF Disponibilités | 4 695 288.00 | | 4 695 288.00 | 4 695 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 918.00 | | 5 043 918.00 | 5 043 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 136.00 | 2 010 296.00 | 6 772 840.00 | 8 783 136.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 798.00 | | | 1 021 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
DG Autres réserves | 1 718 963.00 | | | 1 718 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 729.00 | | | 627 729.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 921.00 | | | 5 426 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 948.00 | | | 384 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 153.00 | | | 304 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 718.00 | | | 231 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 273.00 | | | 422 273.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 918.00 | | | 1 345 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 840.00 | | | 6 772 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 362.00 | | | 1 088 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 718.00 | 231 718.00 | | 231 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 273.00 | 422 273.00 | | 422 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 948.00 | 129 772.00 | 255 177.00 | 384 948.00 |
VI Groupe et associés | 304 153.00 | 304 153.00 | | 304 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 165.00 | | | 191 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 080.00 | 74 971.00 | 39 109.00 | 114 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 540.00 | 1 088 363.00 | 255 177.00 | 1 343 540.00 |