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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 219 053.00 | 49 825.00 | 1 169 228.00 | 1 219 053.00 |
AP Constructions | 4 234 620.00 | 2 427 382.00 | 1 807 237.00 | 4 234 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 372.00 | 1 401.00 | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 508.00 | 32 634.00 | 874.00 | 33 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 094.00 | 2 510 213.00 | 2 986 880.00 | 5 497 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 276.00 | 43 993.00 | 63 282.00 | 107 276.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 258 226.00 | | 258 226.00 | 258 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 654.00 | 43 993.00 | 1 172 661.00 | 1 216 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 748.00 | 2 554 207.00 | 4 159 541.00 | 6 713 748.00 |
CU Autres participations | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 093 196.00 | 2 991 778.00 | | 3 093 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 749.00 | 461 418.00 | | 518 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 399.00 | 3 618 650.00 | | 3 777 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 287.00 | 300 709.00 | | 240 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 643.00 | 75 684.00 | | 75 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | 112 659.00 | | 17 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 974.00 | 25 166.00 | | 42 974.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 5 062.00 | | 5 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 142.00 | 519 280.00 | | 382 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 541.00 | 4 137 930.00 | | 4 159 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 282.00 | | 1 091 282.00 | 1 091 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 282.00 | | 1 091 282.00 | 1 091 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 914.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 558.00 | 167 175.00 | | 177 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 267.00 | 1 082 192.00 | | 1 125 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 519.00 | 620 774.00 | | 606 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 749.00 | 461 418.00 | | 518 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 865.00 | 163 348.00 | | 2 346 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 865.00 | 163 348.00 | | 2 346 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | 39 914.00 | | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 079.00 | 39 914.00 | | 4 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079.00 | 39 914.00 | | 4 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 287.00 | 48 847.00 | 191 440.00 | 240 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 142.00 | 190 702.00 | 191 440.00 | 382 142.00 |