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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 680.00 | 425 845.00 | 17 835.00 | 443 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
AN Terrains | 236 584.00 | 152 379.00 | 84 205.00 | 236 584.00 |
AP Constructions | 2 979 049.00 | 2 118 016.00 | 861 033.00 | 2 979 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368 382.00 | 3 872 557.00 | 1 495 825.00 | 5 368 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 801.00 | 279 612.00 | 121 190.00 | 400 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 128.00 | | 483 128.00 | 483 128.00 |
AX Avances et acomptes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 974 478.00 | 6 848 409.00 | 3 126 068.00 | 9 974 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595 336.00 | 121 658.00 | 2 473 678.00 | 2 595 336.00 |
BN En cours de production de biens | 2 352 628.00 | 15 665.00 | 2 336 963.00 | 2 352 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 442.00 | 112 130.00 | 1 640 312.00 | 1 752 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 434.00 | 130 238.00 | 154 196.00 | 284 434.00 |
BZ Autres créances | 1 519 534.00 | | 1 519 534.00 | 1 519 534.00 |
CF Disponibilités | 1 405 021.00 | | 1 405 021.00 | 1 405 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 096.00 | 379 691.00 | 9 581 405.00 | 9 961 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 935 574.00 | 7 228 100.00 | 12 707 474.00 | 19 935 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 500.00 | 1 456 500.00 | | 1 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DG Autres réserves | 5 279 865.00 | 5 249 491.00 | | 5 279 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 029.00 | 530 374.00 | | 261 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 702 992.00 | 47 217.00 | | 702 992.00 |
DL TOTAL (I) | 7 847 286.00 | 7 430 483.00 | | 7 847 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 711.00 | 1 613 130.00 | | 2 173 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 550.00 | 766 057.00 | | 1 978 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 550.00 | 790 102.00 | | 671 550.00 |
EA Autres dettes | 36 377.00 | 185 230.00 | | 36 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 188.00 | 3 354 519.00 | | 4 860 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 707 474.00 | 10 785 002.00 | | 12 707 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
FD Production vendue biens | 19 967 593.00 | | 19 967 593.00 | 19 967 593.00 |
FG Production vendue services | 400 657.00 | | 400 657.00 | 400 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 370 527.00 | | 20 370 527.00 | 20 370 527.00 |
FM Production stockée | | | 921 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 997 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 444 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 677 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 686.00 | 17 444.00 | | 31 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 686.00 | 132 368.00 | | 31 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 686.00 | -23 516.00 | | 31 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 992.00 | 67 326.00 | | 12 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | 119 746.00 | | 30 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 028 835.00 | 18 960 933.00 | | 22 028 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 767 805.00 | 18 430 559.00 | | 21 767 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 029.00 | 530 374.00 | | 261 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534 009.00 | 396 579.00 | 82 179.00 | 6 534 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 325.00 | 6 521.00 | | 419 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114 684.00 | 390 058.00 | 82 179.00 | 6 114 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 437 411.00 | 249 453.00 | 437 411.00 | 437 411.00 |
6T Sur comptes clients | 125 178.00 | 130 238.00 | 125 178.00 | 125 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 589.00 | 379 691.00 | 562 589.00 | 562 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 589.00 | 379 691.00 | 562 589.00 | 562 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 550.00 | 1 978 550.00 | | 1 978 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 550.00 | 671 550.00 | | 671 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 710.00 | 612 871.00 | 1 268 987.00 | 2 173 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855 669.00 | 1 855 669.00 | | 1 855 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 004.00 | 1 855 669.00 | 335.00 | 1 856 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 188.00 | 3 299 348.00 | 1 268 987.00 | 4 860 188.00 |