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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AP Constructions | 19 394.00 | 11 748.00 | 7 646.00 | 19 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 849.00 | 26 667.00 | 8 182.00 | 34 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 5 962.00 | 189.00 | 6 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 880.00 | 44 558.00 | 27 323.00 | 71 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CF Disponibilités | 294 415.00 | | 294 415.00 | 294 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 237.00 | | 324 237.00 | 324 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 115.00 | 44 558.00 | 351 560.00 | 396 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 127 656.00 | 22 823.00 | | 127 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 462.00 | 104 833.00 | | 33 462.00 |
DL TOTAL (I) | 164 566.00 | 131 103.00 | | 164 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 809.00 | 50 146.00 | | 67 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 213.00 | 63 518.00 | | 73 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 067.00 | 63 208.00 | | 48 067.00 |
EA Autres dettes | -2 095.00 | 92 905.00 | | -2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 994.00 | 269 777.00 | | 186 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 560.00 | 400 880.00 | | 351 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 994.00 | 269 777.00 | | 186 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 095.00 | -2 095.00 | | -2 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VI Groupe et associés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 994.00 | 186 994.00 | | 186 994.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 994.00 | 186 994.00 | | 186 994.00 |