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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 131.00 | 81 264.00 | 1 867.00 | 83 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BF Prêts | 6 735 903.00 | | 6 735 903.00 | 6 735 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 130 706.00 | 26 000 354.00 | 12 130 351.00 | 38 130 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 252.00 | | 828 252.00 | 828 252.00 |
BZ Autres créances | 943 073.00 | | 943 073.00 | 943 073.00 |
CF Disponibilités | 2 859 881.00 | | 2 859 881.00 | 2 859 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 131.00 | | 4 634 131.00 | 4 634 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 764 836.00 | 26 000 354.00 | 16 764 482.00 | 42 764 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680 028.00 | | | 1 680 028.00 |
CU Autres participations | 31 287 063.00 | 25 912 915.00 | 5 374 148.00 | 31 287 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 887.00 | 330 832.00 | | 330 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 598 011.00 | 8 598 011.00 | | 8 598 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 581.00 | 165 581.00 | | 165 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 718 551.00 | 2 718 551.00 | | 2 718 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DG Autres réserves | 3 413 510.00 | 3 413 510.00 | | 3 413 510.00 |
DH Report à nouveau | -232 090.00 | | | -232 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 474.00 | -232 090.00 | | -376 474.00 |
DL TOTAL (I) | 14 620 093.00 | 14 996 513.00 | | 14 620 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 724.00 | 781 254.00 | | 410 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 052.00 | 1 574 220.00 | | 963 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 817.00 | 38 555.00 | | 28 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 882.00 | 56 606.00 | | 115 882.00 |
EA Autres dettes | 605 914.00 | 22 893.00 | | 605 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 389.00 | 2 473 528.00 | | 2 124 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 764 482.00 | 17 520 041.00 | | 16 764 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 817.00 | 118 441.00 | | 750 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 276.00 | | 1 153 276.00 | 1 153 276.00 |
FG Production vendue services | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 477.00 | | 1 194 477.00 | 1 194 477.00 |
FM Production stockée | | | -930 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 705 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 480.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -480.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 710.00 | 639 319.00 | | 1 670 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 184.00 | 871 409.00 | | 2 047 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 474.00 | -232 090.00 | | -376 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 707 847.00 | | 6 705 444.00 | 35 707 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 282 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 282 586.00 | 38 041 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282 586.00 | 38 130 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 618 541.00 | | 6 705 444.00 | 35 618 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 601.00 | 1 838.00 | | 85 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 426.00 | 1 838.00 | | 79 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 397 370.00 | 1 705 545.00 | 190 000.00 | 24 397 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 447 370.00 | 1 705 545.00 | 220 000.00 | 24 447 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 705 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 052.00 | | 963 052.00 | 963 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 914.00 | 605 914.00 | | 605 914.00 |
UP Prêts | 6 735 903.00 | 1 680 028.00 | 5 055 875.00 | 6 735 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 520.00 | | 410 520.00 | 410 520.00 |
VI Groupe et associés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 058.00 | | | 1 395 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 376 572.00 | | | 2 376 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 623.00 | 932 623.00 | | 932 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 684 808.00 | 2 626 025.00 | 5 058 783.00 | 7 684 808.00 |
VW T.V.A. | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 389.00 | 750 817.00 | 1 373 572.00 | 2 124 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | 6 938.00 | | 7 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 766.00 | 15 465.00 | | 29 766.00 |
ST Autres comptes | 94 088.00 | 123 353.00 | | 94 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 849.00 | 27 883.00 | | 26 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 586.00 | 11 394.00 | | 21 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 370.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 1 820.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | 8 758.00 | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 721.00 | 38 149.00 | | 154 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 624.00 | 31 960.00 | | 20 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 289.00 | 185 465.00 | | 172 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |