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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 821.00 | 228 628.00 | 64 192.00 | 292 821.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AP Constructions | 4 775 955.00 | 2 129 147.00 | 2 646 808.00 | 4 775 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820 048.00 | 5 980 644.00 | 839 404.00 | 6 820 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 213.00 | 586 355.00 | 241 858.00 | 828 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 838 924.00 | 8 924 774.00 | 3 914 150.00 | 12 838 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
BT Marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 985.00 | 303.00 | 53 682.00 | 53 985.00 |
BZ Autres créances | 574 881.00 | | 574 881.00 | 574 881.00 |
CF Disponibilités | 380 879.00 | | 380 879.00 | 380 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 638.00 | 303.00 | 1 157 334.00 | 1 157 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 996 561.00 | 8 925 077.00 | 5 071 484.00 | 13 996 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -563 089.00 | 1 397.00 | | -563 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 317.00 | -564 486.00 | | -720 317.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 671.00 | -443 354.00 | | -1 163 671.00 |
DP Provisions pour risques | 214 999.00 | 226 830.00 | | 214 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 272.00 | 70 420.00 | | 68 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 271.00 | 297 250.00 | | 283 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 312.00 | 73 891.00 | | 42 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 887.00 | 865 623.00 | | 931 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 072.00 | 1 703 794.00 | | 2 276 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 064.00 | 36 700.00 | | 65 064.00 |
EA Autres dettes | 2 636 548.00 | 3 476 553.00 | | 2 636 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 884.00 | 6 156 561.00 | | 5 951 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 484.00 | 6 010 457.00 | | 5 071 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
FG Production vendue services | 5 220 856.00 | | 5 220 856.00 | 5 220 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 303.00 | | 5 223 303.00 | 5 223 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 951 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11 861.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 998.00 | 115 415.00 | | 18 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 999.00 | 141 257.00 | | 18 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 800.00 | -29.00 | | 73 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 998.00 | 114 984.00 | | 18 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 218.00 | 104 097.00 | | 40 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 016.00 | 219 051.00 | | 133 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 017.00 | -77 794.00 | | -114 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111.00 | -3 574.00 | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 350.00 | 8 318 024.00 | | 5 702 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 666.00 | 8 882 510.00 | | 6 422 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 317.00 | -564 486.00 | | -720 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 880.00 | 851 229.00 | 344 335.00 | 8 417 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 779.00 | 13 850.00 | | 214 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203 101.00 | 837 379.00 | 344 335.00 | 8 203 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 250.00 | 36 249.00 | -50 228.00 | 297 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | -833.00 | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | -833.00 | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 386.00 | 36 249.00 | -51 061.00 | 298 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | -51 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 887.00 | 931 887.00 | | 931 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 926.00 | 509 926.00 | | 509 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 787.00 | 345 787.00 | | 345 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 102 925.00 | 102 925.00 | | 102 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 684.00 | 2 480 684.00 | | 2 480 684.00 |
VP Divers | 213 966.00 | 213 966.00 | | 213 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 820.00 | 1 372 820.00 | | 1 372 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 070.00 | 252 070.00 | | 252 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 688.00 | 689 688.00 | | 689 688.00 |
VW T.V.A. | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 571.00 | 5 909 571.00 | | 5 909 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |