| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 966 198.00 | 478 618.00 | 487 580.00 | 966 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 662.00 | 27 881.00 | 1 781.00 | 29 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 889.00 | 506 499.00 | 489 390.00 | 995 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 223 310.00 | | 223 310.00 | 223 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 791.00 | | 246 791.00 | 246 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 680.00 | 506 499.00 | 736 181.00 | 1 242 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 17 362.00 | 3 795.00 | | 17 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 950.00 | 73 567.00 | | 89 950.00 |
DL TOTAL (I) | 167 812.00 | 137 862.00 | | 167 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 295.00 | 489 582.00 | | 440 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 822.00 | 66 694.00 | | 82 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 3 530.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 13 038.00 | | 16 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 695.00 | 126 453.00 | | 26 695.00 |
EA Autres dettes | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 370.00 | 702 417.00 | | 568 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 181.00 | 840 279.00 | | 736 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 072.00 | 258 592.00 | | 176 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 21 727.00 | | 26 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 268.00 | 196 003.00 | | 199 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 318.00 | 122 436.00 | | 109 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 950.00 | 73 567.00 | | 89 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 426.00 | 27 073.00 | | 479 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 426.00 | 27 073.00 | | 479 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 295.00 | 49 697.00 | 202 966.00 | 440 295.00 |
VI Groupe et associés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 511.00 | 23 481.00 | 30.00 | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 670.00 | 176 072.00 | 202 966.00 | 566 670.00 |