| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
AH Fonds commercial | 231 182.00 | 49 647.00 | 181 535.00 | 231 182.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 095.00 | 21 426.00 | 1 669.00 | 23 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 430.00 | 658 790.00 | 70 641.00 | 729 430.00 |
BF Prêts | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 171 230.00 | 899 063.00 | 272 167.00 | 1 171 230.00 |
BN En cours de production de biens | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 015.00 | 3 230.00 | 1 201 785.00 | 1 205 015.00 |
BZ Autres créances | 2 095 239.00 | 520 100.00 | 1 575 139.00 | 2 095 239.00 |
CF Disponibilités | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 730.00 | 523 330.00 | 2 853 400.00 | 3 376 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 960.00 | 1 422 394.00 | 3 125 567.00 | 4 547 960.00 |
CU Autres participations | 165 217.00 | 163 600.00 | 1 617.00 | 165 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 320.00 | 489 320.00 | | 489 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
DH Report à nouveau | 868 048.00 | 716 709.00 | | 868 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 691.00 | 352 839.00 | | 227 691.00 |
DK Provisions réglementées | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 379.00 | 1 708 188.00 | | 1 734 379.00 |
DP Provisions pour risques | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 520.00 | 164 755.00 | | 41 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 145.00 | 668 769.00 | | 533 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 206.00 | 738 274.00 | | 658 206.00 |
EA Autres dettes | 109 373.00 | 37 012.00 | | 109 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 694.00 | 1 615 259.00 | | 1 348 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 567.00 | 3 365 941.00 | | 3 125 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
FG Production vendue services | 6 476 255.00 | 740 730.00 | 7 216 985.00 | 6 476 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 111.00 | 740 730.00 | 7 233 841.00 | 6 493 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 270 052.00 | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 286 627.00 | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 7 086.00 | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 10 568.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 228.00 | 276 060.00 | | 110 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 923.00 | 108 015.00 | | 89 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 076.00 | 8 130 415.00 | | 7 628 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 385.00 | 7 777 576.00 | | 7 400 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 691.00 | 352 839.00 | | 227 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 536.00 | | 9 115.00 | 1 168 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871.00 | 172 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 421.00 | 1 171 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 758 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 535.00 | | | 240 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 867.00 | | 8 808.00 | 753 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 134.00 | | 307.00 | 174 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 827.00 | 157 186.00 | 4 550.00 | 582 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 180.00 | 157 186.00 | 4 550.00 | 533 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 3 310.00 | 2 010.00 | 1 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520 100.00 | | | 520 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 630.00 | 3 310.00 | 2 010.00 | 685 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 903.00 | 3 310.00 | 2 010.00 | 743 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 2 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 145.00 | 533 145.00 | | 533 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 745.00 | 210 745.00 | | 210 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 028.00 | 195 028.00 | | 195 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UP Prêts | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 139.00 | 1 201 139.00 | | 1 201 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 582.00 | 1 487 582.00 | | 1 487 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VI Groupe et associés | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
VP Divers | 542 402.00 | 542 402.00 | | 542 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 880.00 | 3 322 880.00 | | 3 322 880.00 |
VW T.V.A. | 246 489.00 | 246 489.00 | | 246 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 694.00 | 1 348 694.00 | | 1 348 694.00 |