| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 23 606.00 | 13 561.00 | 10 045.00 | 23 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 736.00 | 403 642.00 | 75 094.00 | 478 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 327.00 | 323 118.00 | 200 209.00 | 523 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 857.00 | 745 929.00 | 298 928.00 | 1 044 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 899.00 | | 494 899.00 | 494 899.00 |
BZ Autres créances | 183 712.00 | | 183 712.00 | 183 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 112.00 | | 1 020 112.00 | 1 020 112.00 |
CF Disponibilités | 419 728.00 | | 419 728.00 | 419 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 188.00 | | 2 151 188.00 | 2 151 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 045.00 | 745 929.00 | 2 450 116.00 | 3 196 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 273.00 | | | 759 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 747.00 | | | 1 166 747.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 725.00 | | | 180 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 775.00 | | | 218 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 703.00 | | | 369 703.00 |
EA Autres dettes | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 368.00 | | | 953 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 116.00 | | | 2 450 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 360.00 | | | 846 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 638.00 | | 296 457.00 | 925 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 239.00 | 1 044 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 831.00 | 1 025 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 445.00 | | 295 055.00 | 907 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 1 403.00 | 3 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 372.00 | 83 743.00 | 54 186.00 | 716 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 763.00 | 83 743.00 | 54 186.00 | 710 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 330 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 330 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 000.00 | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 775.00 | 218 775.00 | | 218 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 494 899.00 | 494 899.00 | | 494 899.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VC Groupe et associés | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 745.00 | 62 691.00 | 106 054.00 | 168 745.00 |
VI Groupe et associés | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 851.00 | | | 125 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 138.00 | 700 705.00 | 4 433.00 | 705 138.00 |
VW T.V.A. | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 414.00 | 846 360.00 | 106 054.00 | 952 414.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |