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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
AP Constructions | 4 340 362.00 | 1 485 914.00 | 2 854 448.00 | 4 340 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504 611.00 | 2 780 658.00 | 723 953.00 | 3 504 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 320.00 | 1 946 148.00 | 190 171.00 | 2 136 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 055 090.00 | 6 282 773.00 | 3 772 317.00 | 10 055 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
BT Marchandises | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 770.00 | 55 730.00 | 53 039.00 | 108 770.00 |
BZ Autres créances | 342 059.00 | | 342 059.00 | 342 059.00 |
CF Disponibilités | 881 701.00 | | 881 701.00 | 881 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 234.00 | 55 730.00 | 1 428 503.00 | 1 484 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 539 324.00 | 6 338 504.00 | 5 200 820.00 | 11 539 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 533 858.00 | | | 533 858.00 |
DG Autres réserves | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 510.00 | | | -1 198 510.00 |
DL TOTAL (I) | -226 898.00 | | | -226 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 660.00 | | | 356 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179 600.00 | | | 3 179 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 843.00 | | | 206 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 602.00 | | | 1 207 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
EA Autres dettes | 306 087.00 | | | 306 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 073.00 | | | 5 347 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 820.00 | | | 5 200 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 170 865.00 | | | 5 170 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FG Production vendue services | 3 413 096.00 | | 3 413 096.00 | 3 413 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 667.00 | | 3 427 667.00 | 3 427 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 645.00 | |
GE Autres charges | | | 268 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 650.00 | | | 267 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 833.00 | | | 183 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 043.00 | | | -102 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 309.00 | | | 3 878 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 820.00 | | | 5 076 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 510.00 | | | -1 198 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 051 184.00 | | 749 928.00 | 10 051 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 021.00 | 10 055 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 021.00 | 9 981 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 977 388.00 | | 749 928.00 | 9 977 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 145 350.00 | 823 319.00 | 685 896.00 | 6 145 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 633.00 | 420.00 | | 69 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075 717.00 | 822 900.00 | 685 896.00 | 6 075 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 267.00 | 80 646.00 | 67 267.00 | 67 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 267.00 | 80 646.00 | 67 267.00 | 67 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 646.00 | 67 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 465.00 | 751 465.00 | | 751 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 844.00 | 206 844.00 | | 206 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 603.00 | 1 207 603.00 | | 1 207 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734 223.00 | 2 734 223.00 | | 2 734 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 310.00 | 179 102.00 | 176 208.00 | 355 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 479.00 | | | 204 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 059.00 | 342 059.00 | | 342 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 974.00 | 527 230.00 | 3 744.00 | 530 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 073.00 | 5 170 865.00 | 176 208.00 | 5 347 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |