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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AP Constructions | 31 553.00 | 27 572.00 | 3 981.00 | 31 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 510.00 | 29 435.00 | 28 075.00 | 57 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 345.00 | 322 011.00 | 33 335.00 | 355 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 373.00 | 381 983.00 | 70 390.00 | 452 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 012.00 | 64.00 | 366 948.00 | 367 012.00 |
BZ Autres créances | 1 271 222.00 | | 1 271 222.00 | 1 271 222.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 145.00 | 64.00 | 1 675 082.00 | 1 675 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 518.00 | 382 046.00 | 1 745 472.00 | 2 127 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 534 420.00 | 344 311.00 | | 534 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 786.00 | 190 109.00 | | 196 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 006.00 | 983 220.00 | | 1 180 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 066.00 | 45 869.00 | | 42 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 066.00 | 45 869.00 | | 42 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | 1 000.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 689.00 | 278 547.00 | | 371 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 906.00 | 132 961.00 | | 82 906.00 |
EA Autres dettes | 67 949.00 | 55 804.00 | | 67 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 400.00 | 468 312.00 | | 523 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 472.00 | 1 497 401.00 | | 1 745 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 813.00 | | 1 860 813.00 | 1 860 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 813.00 | | 1 860 813.00 | 1 860 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 203.00 | 77 501.00 | | 70 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 936.00 | 2 149 558.00 | | 2 197 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 149.00 | 1 959 449.00 | | 2 001 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 786.00 | 190 109.00 | | 196 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 573.00 | | | 655 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 200.00 | 452 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 100.00 | 444 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 508.00 | | | 647 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 315.00 | 18 768.00 | 203 100.00 | 566 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 350.00 | 18 768.00 | 203 100.00 | 563 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 869.00 | 3 117.00 | 6 920.00 | 45 869.00 |
6T Sur comptes clients | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 869.00 | 3 181.00 | 6 920.00 | 45 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 689.00 | 371 689.00 | | 371 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
UP Prêts | | | 9.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 872.00 | 366 872.00 | | 366 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 647.00 | 1 173 647.00 | | 1 173 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VP Divers | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 094.00 | 1 644 094.00 | | 1 644 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 400.00 | 523 400.00 | | 523 400.00 |