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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 501.00 | | 293 501.00 | 293 501.00 |
AP Constructions | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 398.00 | 77 119.00 | 278.00 | 77 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 923.00 | 82 422.00 | 5 501.00 | 87 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 349.00 | 163 732.00 | 300 617.00 | 464 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BZ Autres créances | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 394.00 | 163 732.00 | 329 662.00 | 493 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -334 194.00 | | | -334 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 435.00 | | | -26 435.00 |
DL TOTAL (I) | -264 991.00 | | | -264 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 609.00 | | | 516 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 654.00 | | | 594 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 662.00 | | | 329 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 391.00 | | 147 391.00 | 147 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 435.00 | | | -26 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 349.00 | | | 464 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 501.00 | | | 293 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 512.00 | | | 169 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 767.00 | 1 964.00 | | 161 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 767.00 | 1 964.00 | | 161 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VI Groupe et associés | 516 609.00 | 6 609.00 | 510 000.00 | 516 609.00 |
VP Divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 723.00 | 15 753.00 | 970.00 | 16 723.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 654.00 | 84 654.00 | 510 000.00 | 594 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
ST Autres comptes | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
YT Sous‐traitance | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |