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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
AP Constructions | 3 203.00 | 2 843.00 | 360.00 | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 424.00 | 140 961.00 | 2 463.00 | 143 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 714.00 | 416 677.00 | 188 038.00 | 604 714.00 |
BF Prêts | 102 628.00 | | 102 628.00 | 102 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 191.00 | 600 800.00 | 314 391.00 | 915 191.00 |
BT Marchandises | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 791.00 | 161 776.00 | 2 578 015.00 | 2 739 791.00 |
BZ Autres créances | 1 292 148.00 | | 1 292 148.00 | 1 292 148.00 |
CF Disponibilités | 189 504.00 | | 189 504.00 | 189 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 591.00 | 161 776.00 | 4 267 815.00 | 4 429 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 781.00 | 762 576.00 | 4 582 206.00 | 5 344 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 530.00 | | | 123 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 800.00 | 365 800.00 | | 365 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
DG Autres réserves | 1 811 882.00 | 1 509 996.00 | | 1 811 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 871.00 | 301 886.00 | | 128 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 133.00 | 2 214 262.00 | | 2 343 133.00 |
DP Provisions pour risques | 117 111.00 | 117 191.00 | | 117 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 111.00 | 117 191.00 | | 117 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 820.00 | 76.00 | | 197 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 629.00 | 161 545.00 | | 134 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 645.00 | 1 549 979.00 | | 1 262 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 688.00 | 489 519.00 | | 479 688.00 |
EA Autres dettes | 18 318.00 | 2 843.00 | | 18 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 962.00 | 2 203 961.00 | | 2 121 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 206.00 | 4 535 414.00 | | 4 582 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 121.00 | 2 127 221.00 | | 2 075 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 804 121.00 | 22 065.00 | 9 826 186.00 | 9 804 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 804 121.00 | 22 065.00 | 9 826 186.00 | 9 804 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 866 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 731 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 396.00 | |
GE Autres charges | | | 15 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | 12 315.00 | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 595.00 | 34 613.00 | | 62 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 929.00 | 27 486.00 | | 49 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 523.00 | 62 099.00 | | 112 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 622.00 | 15 004.00 | | 17 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 849.00 | 50 340.00 | | 49 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 471.00 | 69 094.00 | | 67 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 052.00 | -6 995.00 | | 45 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 244.00 | 116 722.00 | | 42 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 418.00 | 8 708 209.00 | | 9 994 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865 547.00 | 8 406 323.00 | | 9 865 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 871.00 | 301 886.00 | | 128 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 142.00 | | 107 039.00 | 936 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 990.00 | 915 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 990.00 | 751 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 292.00 | | 105 039.00 | 774 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 530.00 | | 2 000.00 | 121 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 469.00 | 126 699.00 | 110 368.00 | 584 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 174.00 | 1 145.00 | | 39 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 294.00 | 125 554.00 | 110 368.00 | 545 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 191.00 | 49 849.00 | 49 929.00 | 117 191.00 |
6T Sur comptes clients | 133 955.00 | 59 396.00 | 31 575.00 | 133 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 955.00 | 59 396.00 | 31 575.00 | 133 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 145.00 | 109 245.00 | 81 504.00 | 251 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 396.00 | 31 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 849.00 | 49 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 645.00 | 1 262 645.00 | | 1 262 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 221.00 | 251 221.00 | | 251 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UP Prêts | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 895.00 | 2 703 895.00 | | 2 703 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 690.00 | 1 177 690.00 | | 1 177 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 820.00 | 197 820.00 | | 197 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 629.00 | 87 789.00 | 46 840.00 | 134 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 545.00 | 4 191 545.00 | | 4 191 545.00 |
VW T.V.A. | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 962.00 | 2 075 121.00 | 46 840.00 | 2 121 962.00 |