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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 390.00 | | 321 390.00 | 321 390.00 |
AP Constructions | 1 782 238.00 | 318 829.00 | 1 463 409.00 | 1 782 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 9 504.00 | 1 826.00 | 11 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 391.00 | 352 725.00 | 1 786 666.00 | 2 139 391.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 293.00 | | 427 293.00 | 427 293.00 |
CF Disponibilités | 869 346.00 | | 869 346.00 | 869 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 224.00 | | 1 299 224.00 | 1 299 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 615.00 | 352 725.00 | 3 085 889.00 | 3 438 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 779 772.00 | 2 823 694.00 | | 2 779 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122.00 | 26 078.00 | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 394.00 | 2 888 272.00 | | 2 823 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 559.00 | 242 262.00 | | 228 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 4 706.00 | | 33 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | 2 398.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 496.00 | 249 366.00 | | 262 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 889.00 | 3 137 638.00 | | 3 085 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 496.00 | 249 366.00 | | 262 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 420.00 | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 609.00 | 123 399.00 | | 118 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 487.00 | 97 321.00 | | 113 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 122.00 | 26 078.00 | | 5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 202.00 | | 171 929.00 | 1 969 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 2 139 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 421.00 | | 171 929.00 | 1 967 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 402.00 | 40 323.00 | | 312 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 402.00 | 40 323.00 | | 312 402.00 |