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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 824.00 | 50 859.00 | 28 965.00 | 79 824.00 |
AP Constructions | 380 806.00 | 317 263.00 | 63 543.00 | 380 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 835.00 | 699 949.00 | 41 886.00 | 741 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 469.00 | 93 301.00 | 15 168.00 | 108 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BF Prêts | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 796.00 | 1 161 372.00 | 187 424.00 | 1 348 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 381.00 | 35 394.00 | 752 987.00 | 788 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 597.00 | 45 522.00 | 448 075.00 | 493 597.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 438.00 | 29 863.00 | 901 575.00 | 931 438.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 974 566.00 | | 974 566.00 | 974 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 421.00 | 110 779.00 | 3 102 642.00 | 3 213 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 217.00 | 1 272 151.00 | 3 290 066.00 | 4 562 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 995 595.00 | 1 995 595.00 | | 1 995 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 696.00 | 564 345.00 | | 588 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 491.00 | 2 784 140.00 | | 2 808 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 486.00 | 30 062.00 | | 28 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 2 254.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 319.00 | 297 729.00 | | 361 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 647.00 | 121 578.00 | | 90 647.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 489.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 575.00 | 452 112.00 | | 481 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 066.00 | 3 242 599.00 | | 3 290 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 678.00 | 449 858.00 | | 480 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 823.00 | | 7 981.00 | 1 340 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 37 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 1 348 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 127.00 | | 7 981.00 | 1 223 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 593.00 | 80 916.00 | 51 593.00 | 51 593.00 |
6T Sur comptes clients | 13 667.00 | 19 681.00 | 3 485.00 | 13 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 260.00 | 100 597.00 | 55 078.00 | 65 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 607.00 | 100 597.00 | 61 425.00 | 71 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 597.00 | 61 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 319.00 | 361 319.00 | | 361 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UP Prêts | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 918 347.00 | 918 347.00 | | 918 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VI Groupe et associés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 908.00 | 956 340.00 | 9 567.00 | 965 908.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 678.00 | 480 678.00 | | 480 678.00 |