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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
AH Fonds commercial | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
AN Terrains | 253 727.00 | 114 245.00 | 139 482.00 | 253 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 640.00 | 79 940.00 | 700.00 | 80 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 473.00 | 978 339.00 | 171 134.00 | 1 149 473.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 430.00 | 1 185 677.00 | 418 753.00 | 1 604 430.00 |
BT Marchandises | 126 251.00 | | 126 251.00 | 126 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 453.00 | 9 624.00 | 174 828.00 | 184 453.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CF Disponibilités | 368 720.00 | | 368 720.00 | 368 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 122.00 | 9 624.00 | 690 498.00 | 700 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 552.00 | 1 195 302.00 | 1 109 251.00 | 2 304 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 495 618.00 | 481 367.00 | | 495 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 715.00 | 154 251.00 | | 150 715.00 |
DL TOTAL (I) | 976 332.00 | 965 618.00 | | 976 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | 3 271.00 | | 4 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 404.00 | 6 788.00 | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 829.00 | 94 597.00 | | 82 829.00 |
EA Autres dettes | 38 014.00 | 105 635.00 | | 38 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 919.00 | 210 293.00 | | 132 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 251.00 | 1 175 910.00 | | 1 109 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 043.00 | 48 474.00 | 67 840.00 | 1 205 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 890.00 | 48 474.00 | 67 840.00 | 1 191 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 151.00 | 205 151.00 | | 205 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 919.00 | 132 919.00 | | 132 919.00 |