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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 31 403.00 | 17 325.00 | 14 078.00 | 31 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 341.00 | 150 130.00 | 210 211.00 | 360 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 967.00 | 186 506.00 | 244 461.00 | 430 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 990.00 | | 227 990.00 | 227 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 853.00 | 3 056.00 | 1 624 797.00 | 1 627 853.00 |
BZ Autres créances | 957 583.00 | | 957 583.00 | 957 583.00 |
CF Disponibilités | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 455.00 | 3 056.00 | 3 048 399.00 | 3 051 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 422.00 | 189 561.00 | 3 292 860.00 | 3 482 422.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 156 082.00 | 122 210.00 | | 156 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 022.00 | 33 872.00 | | 324 022.00 |
DK Provisions réglementées | 1 682.00 | 2 299.00 | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 982 286.00 | 658 881.00 | | 982 286.00 |
DP Provisions pour risques | 101 335.00 | 125 086.00 | | 101 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 335.00 | 125 086.00 | | 101 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 747.00 | 202 473.00 | | 727 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 866.00 | 452 563.00 | | 431 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 626.00 | 1 004 020.00 | | 1 049 626.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 209 239.00 | 1 705 213.00 | | 2 209 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 860.00 | 2 489 180.00 | | 3 292 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 238.00 | 1 660 213.00 | | 2 208 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 10 027 835.00 | | 10 027 835.00 | 10 027 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 028 650.00 | | 10 028 650.00 | 10 028 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 413 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 335.00 | |
GE Autres charges | | | 13 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 089 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647.00 | 388.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 5 398.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 30.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 5 368.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 172.00 | 9 792 409.00 | | 10 420 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 150.00 | 9 758 537.00 | | 10 096 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 022.00 | 33 872.00 | | 324 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 612.00 | | | 449 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 646.00 | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 646.00 | 430 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 934.00 | | | 404 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 477.00 | 41 028.00 | | 145 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 617.00 | 41 028.00 | | 139 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 293.00 | 30.00 | 642.00 | 2 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 086.00 | 101 335.00 | 125 086.00 | 125 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 385.00 | 101 365.00 | 125 733.00 | 127 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 133.00 | 125 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 866.00 | 431 866.00 | | 431 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 747.00 | 727 742.00 | | 727 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 853.00 | 1 627 853.00 | | 1 627 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 957 583.00 | 957 583.00 | | 957 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 626.00 | 1 049 626.00 | | 1 049 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | 11 711.00 | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 854.00 | 2 597 153.00 | 1 701.00 | 2 598 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 239.00 | 2 209 239.00 | | 2 209 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |