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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 404.00 | 41 537.00 | 866.00 | 42 404.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AN Terrains | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 709 608.00 | 627 608.00 | 82 000.00 | 709 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 035.00 | 1 301 966.00 | 415 069.00 | 1 717 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 561.00 | 403 532.00 | 82 029.00 | 485 561.00 |
BF Prêts | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 051.00 | 2 374 643.00 | 1 928 408.00 | 4 303 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 012.00 | | 195 012.00 | 195 012.00 |
BN En cours de production de biens | 136 354.00 | | 136 354.00 | 136 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 256.00 | | 139 256.00 | 139 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 099.00 | 90 569.00 | 675 531.00 | 766 099.00 |
BZ Autres créances | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 754.00 | 90 569.00 | 1 481 185.00 | 1 571 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 805.00 | 2 465 212.00 | 3 409 593.00 | 5 874 805.00 |
CU Autres participations | 1 224 104.00 | | 1 224 104.00 | 1 224 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DG Autres réserves | 952 466.00 | | | 952 466.00 |
DH Report à nouveau | 352 737.00 | | | 352 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
DK Provisions réglementées | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 943.00 | | | 1 553 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 601.00 | | | 1 328 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 040.00 | | | 214 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 979.00 | | | 242 979.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 650.00 | | | 1 855 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 593.00 | | | 3 409 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 747.00 | | | 698 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 923.00 | | 1 435 551.00 | 2 870 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 422.00 | 1 327 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 4 303 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 392.00 | | 1 180.00 | 41 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 657.00 | | 183 279.00 | 2 749 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 874.00 | | 1 251 092.00 | 79 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 723.00 | 165 920.00 | | 2 208 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 124.00 | 414.00 | | 41 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 599.00 | 165 506.00 | | 2 167 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 040.00 | 214 040.00 | | 214 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UP Prêts | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
UX Autres créances clients | 648 465.00 | 648 465.00 | | 648 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VB T. V. A. | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 601.00 | 171 697.00 | 739 262.00 | 1 328 601.00 |
VI Groupe et associés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 946.00 | 869 507.00 | 103 439.00 | 972 946.00 |
VW T.V.A. | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 650.00 | 698 747.00 | 739 262.00 | 1 855 650.00 |