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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 999.00 | 2 381.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 114 849.00 | | 114 849.00 | 114 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 435.00 | 58 665.00 | 35 770.00 | 94 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 381.00 | 37 313.00 | 16 068.00 | 53 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 087.00 | 96 977.00 | 172 109.00 | 269 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BP En cours de production de services | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CF Disponibilités | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 453.00 | 96 977.00 | 226 476.00 | 323 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 038.00 | 85 519.00 | | 84 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 689.00 | 36 519.00 | | 31 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 559.00 | 18 431.00 | | 15 559.00 |
DL TOTAL (I) | 139 671.00 | 148 853.00 | | 139 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 252.00 | 22 899.00 | | 14 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318.00 | 7 467.00 | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 22 814.00 | | 20 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 654.00 | 51 285.00 | | 41 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 805.00 | 104 465.00 | | 86 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 476.00 | 253 318.00 | | 226 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 953.00 | 90 242.00 | | 76 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 586.00 | | 329 586.00 | 329 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 586.00 | | 329 586.00 | 329 586.00 |
FM Production stockée | | | -2 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 683.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 871.00 | 9 441.00 | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | 9 441.00 | | 3 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | 3 706.00 | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 377.00 | 353 337.00 | | 334 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 688.00 | 316 818.00 | | 302 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 689.00 | 36 519.00 | | 31 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 721.00 | | 3 666.00 | 320 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 301.00 | 269 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 890.00 | 118 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 411.00 | 147 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 619.00 | | 500.00 | 127 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 061.00 | | 3 166.00 | 190 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 595.00 | 14 683.00 | 55 301.00 | 137 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 888.00 | 9 890.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 595.00 | 13 794.00 | 45 411.00 | 127 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 3 001.00 | |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 252.00 | 4 399.00 | 9 852.00 | 14 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 400.00 | 14 398.00 | 3 001.00 | 17 400.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 805.00 | 76 953.00 | 9 852.00 | 86 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 2 490.00 | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | 2 183.00 | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 30 153.00 | 32 012.00 | | 30 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 719.00 | 53 301.00 | | 54 719.00 |
YT Sous‐traitance | 14 077.00 | 15 490.00 | | 14 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 787.00 | 3 965.00 | | 3 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 792.00 | 6 455.00 | | 5 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 917.00 | 69 768.00 | | 65 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 854.00 | 20 005.00 | | 19 854.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 270.00 | 102 986.00 | | 101 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |