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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 197.00 | 6 694.00 | 17 502.00 | 24 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 647 254.00 | | 1 647 254.00 | 1 647 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 716 016.00 | 12 412.00 | 10 703 603.00 | 10 716 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 043.00 | | 333 043.00 | 333 043.00 |
BZ Autres créances | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
CF Disponibilités | 5 353 519.00 | | 5 353 519.00 | 5 353 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 025.00 | | 5 743 025.00 | 5 743 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 459 041.00 | 12 412.00 | 16 446 628.00 | 16 459 041.00 |
CU Autres participations | 9 038 752.00 | | 9 038 752.00 | 9 038 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 048.00 | 1 803 048.00 | | 1 803 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 414.00 | 279 414.00 | | 279 414.00 |
DG Autres réserves | 13 624 397.00 | 13 241 949.00 | | 13 624 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 187.00 | 881 753.00 | | 246 187.00 |
DL TOTAL (I) | 15 953 047.00 | 16 206 165.00 | | 15 953 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 784.00 | 38 031.00 | | 40 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 066.00 | 224 010.00 | | 426 066.00 |
EA Autres dettes | 26 731.00 | 562 615.00 | | 26 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 581.00 | 824 881.00 | | 493 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 446 628.00 | 17 031 046.00 | | 16 446 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 581.00 | 824 881.00 | | 493 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 342 108.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 19 438.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 53 438.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 53 438.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 441.00 | -96 675.00 | | -8 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 238.00 | 2 194 221.00 | | 1 706 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 050.00 | 1 312 468.00 | | 1 460 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 187.00 | 881 753.00 | | 246 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 000.00 | 389 000.00 | 1 647 000.00 | 2 037 000.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |