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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 199.00 | 66 047.00 | 151.00 | 66 199.00 |
AH Fonds commercial | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 132.00 | 261 916.00 | 26 216.00 | 288 132.00 |
AN Terrains | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 8 412 441.00 | 3 137 883.00 | 5 274 558.00 | 8 412 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 531 052.00 | 6 940 453.00 | 590 599.00 | 7 531 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 233.00 | 388 139.00 | 30 094.00 | 418 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 797 118.00 | 10 794 438.00 | 7 002 680.00 | 17 797 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224 291.00 | 1 389 571.00 | 7 834 720.00 | 9 224 291.00 |
BN En cours de production de biens | 935 018.00 | | 935 018.00 | 935 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 611.00 | | 1 423 611.00 | 1 423 611.00 |
BZ Autres créances | 347 284.00 | | 347 284.00 | 347 284.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 957 386.00 | 1 389 571.00 | 10 567 815.00 | 11 957 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 754 504.00 | 12 184 009.00 | 17 570 495.00 | 29 754 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 625 867.00 | 5 625 867.00 | | 5 625 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 000.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 3 054 392.00 | 3 054 391.00 | | 3 054 392.00 |
DH Report à nouveau | -2 415 101.00 | -1 788 178.00 | | -2 415 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 295 747.00 | -626 924.00 | | -2 295 747.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069 411.00 | 7 365 157.00 | | 5 069 411.00 |
DP Provisions pour risques | 294 809.00 | 333 891.00 | | 294 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271 363.00 | 1 431 025.00 | | 1 271 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566 172.00 | 1 764 916.00 | | 1 566 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 495.00 | 1 901 773.00 | | 670 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762 809.00 | 7 900 000.00 | | 7 762 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 749.00 | 1 538 332.00 | | 1 158 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 860.00 | 1 644 863.00 | | 1 342 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 934 913.00 | 12 984 968.00 | | 10 934 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 570 495.00 | 22 115 042.00 | | 17 570 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 885 109.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 548 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FD Production vendue biens | 9 817 325.00 | 3 979 093.00 | 13 796 418.00 | 9 817 325.00 |
FG Production vendue services | 520 492.00 | 1 050.00 | 521 542.00 | 520 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 107.00 | 3 980 143.00 | 14 319 250.00 | 10 339 107.00 |
FM Production stockée | | | -300 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 294 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 440 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 626 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 870 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 569 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | 5 009.00 | | 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 220.00 | 469 310.00 | | 199 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 221.00 | 474 320.00 | | 326 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 408.00 | 1 340 699.00 | | 50 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 408.00 | 1 341 207.00 | | 52 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 812.00 | -866 887.00 | | 273 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 298 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 638 993.00 | 20 380 356.00 | | 14 638 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 934 741.00 | 21 007 280.00 | | 16 934 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 295 747.00 | -626 924.00 | | -2 295 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 521 740.00 | 367 818.00 | | 17 521 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 397.00 | 12 566.00 | | 315 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 993.00 | 14 400.00 | 354 393.00 | 339 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 521 740.00 | 367 818.00 | | 17 521 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 993.00 | 14 400.00 | | 339 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 181 747.00 | 353 418.00 | | 17 181 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 207 133.00 | 680 744.00 | 93 440.00 | 10 207 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 397.00 | 12 566.00 | | 315 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891 736.00 | 668 178.00 | 93 440.00 | 9 891 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 764 916.00 | 77 717.00 | 276 462.00 | 1 764 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 916.00 | 77 717.00 | 276 462.00 | 1 764 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 749.00 | 1 158 749.00 | | 1 158 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 617.00 | 788 617.00 | | 788 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 047.00 | 427 047.00 | | 427 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423 611.00 | 1 423 611.00 | | 1 423 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 572.00 | 470 572.00 | | 470 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 923.00 | 142 880.00 | 57 043.00 | 199 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 762 809.00 | 7 762 809.00 | | 7 762 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 762.00 | 211 762.00 | | 211 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 663.00 | 1 798 663.00 | 8.00 | 1 798 663.00 |
VW T.V.A. | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 934 912.00 | 10 877 869.00 | 57 043.00 | 10 934 912.00 |