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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 833.00 | 317 493.00 | 286 340.00 | 603 833.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 185 966.00 | 69 036.00 | 116 930.00 | 185 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 192.00 | 291 945.00 | 41 247.00 | 333 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 273.00 | 75 206.00 | 4 067.00 | 79 273.00 |
AX Avances et acomptes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BF Prêts | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 391.00 | 753 680.00 | 586 711.00 | 1 340 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
BP En cours de production de services | 508 303.00 | | 508 303.00 | 508 303.00 |
BT Marchandises | 1 040 132.00 | 136 025.00 | 904 108.00 | 1 040 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 500.00 | 4 261.00 | 1 147 239.00 | 1 151 500.00 |
BZ Autres créances | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 002.00 | 140 286.00 | 2 660 716.00 | 2 801 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 393.00 | 893 966.00 | 3 247 427.00 | 4 141 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 098.00 | 568 098.00 | | 568 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 137 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 435.00 | 504 073.00 | | 504 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 322.00 | 54 362.00 | | 62 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 665.00 | 1 320 343.00 | | 1 382 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 603.00 | 707 753.00 | | 620 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 826.00 | | | 427 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 291.00 | 925 783.00 | | 297 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 837.00 | 226 084.00 | | 472 837.00 |
EA Autres dettes | 45 375.00 | 35 681.00 | | 45 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 762.00 | 1 895 300.00 | | 1 864 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 427.00 | 3 215 643.00 | | 3 247 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 933.00 | 1 850 413.00 | | 1 863 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 426.00 | 364 871.00 | | 325 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 498.00 | | 2 015 498.00 | 2 015 498.00 |
FG Production vendue services | 1 413 417.00 | | 1 413 417.00 | 1 413 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 915.00 | | 3 426 222.00 | 3 428 915.00 |
FM Production stockée | | | -49 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 694.00 | 4 032.00 | | 19 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -778.00 | 19 790.00 | | -778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 618.00 | 19 790.00 | | 18 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 618.00 | -19 790.00 | | -18 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 003.00 | 3 202 222.00 | | 3 485 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 681.00 | 3 147 860.00 | | 3 422 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 322.00 | 54 362.00 | | 62 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 723.00 | | 95 668.00 | 1 244 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 871.00 | | | 603 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 701.00 | | 92 731.00 | 593 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 151.00 | | 2 937.00 | 47 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 291.00 | 111 389.00 | | 642 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 287.00 | 78 206.00 | | 239 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 004.00 | 33 183.00 | | 403 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 966.00 | 6 059.00 | | 129 966.00 |
6T Sur comptes clients | 3 735.00 | 731.00 | 205.00 | 3 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 701.00 | 6 790.00 | 205.00 | 133 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 701.00 | 6 790.00 | 205.00 | 133 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 790.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 291.00 | 297 291.00 | | 297 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 506.00 | 155 506.00 | | 155 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
UP Prêts | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 875.00 | 1 143 875.00 | | 1 143 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 426.00 | 325 426.00 | | 325 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 177.00 | 295 177.00 | | 295 177.00 |
VI Groupe et associés | 427 826.00 | 427 826.00 | | 427 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -47 464.00 | | | -47 464.00 |
VP Divers | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 126.00 | 1 256 126.00 | | 1 256 126.00 |
VW T.V.A. | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 933.00 | 1 863 933.00 | | 1 863 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |