| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 8 863.00 | 1 712.00 | 10 575.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
AN Terrains | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 2 645 091.00 | 2 645 091.00 | | 2 645 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 472.00 | 4 601 621.00 | 247 851.00 | 4 849 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 127.00 | 1 021 421.00 | 758 706.00 | 1 780 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 529 246.00 | 8 295 272.00 | 2 233 975.00 | 10 529 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 192.00 | 29 426.00 | 432 766.00 | 462 192.00 |
BN En cours de production de biens | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 748 345.00 | 78 279.00 | 670 066.00 | 748 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 205.00 | 19 036.00 | 1 786 169.00 | 1 805 205.00 |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CF Disponibilités | 2 448 468.00 | | 2 448 468.00 | 2 448 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590 879.00 | 126 740.00 | 5 464 139.00 | 5 590 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 009.00 | 8 422 012.00 | 7 699 998.00 | 16 122 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 800.00 | 712 800.00 | | 712 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
DG Autres réserves | 691 140.00 | 691 140.00 | | 691 140.00 |
DH Report à nouveau | 2 608 341.00 | 2 102 299.00 | | 2 608 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 789.00 | 1 619 793.00 | | 2 132 789.00 |
DK Provisions réglementées | 83 696.00 | 78 805.00 | | 83 696.00 |
DL TOTAL (I) | 6 300 046.00 | 5 276 116.00 | | 6 300 046.00 |
DP Provisions pour risques | 1 884.00 | 279.00 | | 1 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 583.00 | 73 241.00 | | 66 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 467.00 | 73 520.00 | | 68 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 672.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 206.00 | 12 021.00 | | 188 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 33 766.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 403.00 | 795 156.00 | | 671 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 915.00 | 394 927.00 | | 468 915.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 19.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 485.00 | 1 236 560.00 | | 1 331 485.00 |
ED (V) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 998.00 | 6 586 197.00 | | 7 699 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 485.00 | 1 236 560.00 | | 1 331 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 672.00 | | 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530.00 | 575.00 | 2 105.00 | 1 530.00 |
FD Production vendue biens | 5 263 672.00 | 4 230 344.00 | 9 494 016.00 | 5 263 672.00 |
FG Production vendue services | 36 983.00 | 6 994.00 | 43 977.00 | 36 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 655.00 | 4 237 338.00 | 9 537 993.00 | 5 300 655.00 |
FM Production stockée | | | -60 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 971.00 | 6 958.00 | | 24 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | 20 096.00 | | 7 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 765.00 | 600.00 | | 5 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 229.00 | 23 736.00 | | 27 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 572.00 | 44 432.00 | | 40 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1 050.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 121.00 | 10 556.00 | | 32 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 150.00 | 11 606.00 | | 33 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | 32 826.00 | | 7 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 984.00 | 48 594.00 | | 63 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 163.00 | 811 947.00 | | 1 041 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 341.00 | 8 903 775.00 | | 9 643 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510 552.00 | 7 283 982.00 | | 7 510 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 789.00 | 1 619 793.00 | | 2 132 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 258 337.00 | | 771 867.00 | 10 258 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 939.00 | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 958.00 | 10 529 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 019.00 | 10 494 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217 433.00 | | 771 867.00 | 10 217 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 126 803.00 | 212 455.00 | 43 986.00 | 8 126 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 082.00 | 1 058.00 | | 26 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100 721.00 | 211 397.00 | 43 986.00 | 8 100 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 805.00 | 32 121.00 | 27 229.00 | 78 805.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 520.00 | 1 884.00 | 6 937.00 | 73 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 970.00 | 107 704.00 | 81 970.00 | 81 970.00 |
6T Sur comptes clients | 23 391.00 | | 4 355.00 | 23 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 361.00 | 107 704.00 | 86 325.00 | 105 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 686.00 | 141 708.00 | 120 492.00 | 257 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 704.00 | 92 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 884.00 | 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 121.00 | 27 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 403.00 | 671 403.00 | | 671 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 230.00 | 205 230.00 | | 205 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 438.00 | | | 1 782 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VB T. V. A. | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VC Groupe et associés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 188 206.00 | 188 206.00 | | 188 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 010.00 | 1 844 145.00 | 28 865.00 | 1 873 010.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 264.00 | 1 331 264.00 | | 1 331 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332 712.00 | 338 359.00 | | 332 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 051 980.00 | 1 005 749.00 | | 1 051 980.00 |
ST Autres comptes | 1 088 380.00 | 1 244 912.00 | | 1 088 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 195.00 | 57 920.00 | | 55 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 8 043.00 | 23 364.00 | | 8 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 206.00 | 66 246.00 | | 76 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 712.00 | 338 359.00 | | 332 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 953.00 | 843 951.00 | | 946 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 225.00 | | | 914 225.00 |
ZE Dividendes | 1 024 650.00 | | | 1 024 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 279 805.00 | 2 398 192.00 | | 2 279 805.00 |