| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 843 000.00 | 3 402 000.00 | 441 000.00 | 3 843 000.00 |
AN Terrains | 1 116 000.00 | 470 000.00 | 646 000.00 | 1 116 000.00 |
AP Constructions | 3 188 000.00 | 2 679 000.00 | 510 000.00 | 3 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 193 000.00 | 27 384 000.00 | 12 809 000.00 | 40 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597 000.00 | 4 537 000.00 | 59 000.00 | 4 597 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 566 000.00 | | 2 566 000.00 | 2 566 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 778 000.00 | 43 524 000.00 | 20 254 000.00 | 63 778 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 000.00 | | 867 000.00 | 867 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886 000.00 | | 2 886 000.00 | 2 886 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 302 000.00 | 10 690 000.00 | 115 612 000.00 | 126 302 000.00 |
BZ Autres créances | 116 320 000.00 | 19 586 000.00 | 96 734 000.00 | 116 320 000.00 |
CF Disponibilités | 45 414 000.00 | | 45 414 000.00 | 45 414 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 184 000.00 | 30 276 000.00 | 261 908 000.00 | 292 184 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 893 000.00 | | 12 893 000.00 | 12 893 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 854 000.00 | 73 800 000.00 | 295 054 000.00 | 368 854 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 976 000.00 | 5 052 000.00 | 1 924 000.00 | 6 976 000.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 000.00 | 5 360 000.00 | | 5 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 94 769 000.00 | 94 769 000.00 | | 94 769 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 000.00 | | | -871 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241 000.00 | -872 000.00 | | 23 241 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 122 545 000.00 | 99 325 000.00 | | 122 545 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 701 000.00 | 23 068 000.00 | | 22 701 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 148 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 848 000.00 | 24 245 000.00 | | 23 848 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 25 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 771 000.00 | 50 900 000.00 | | 24 771 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300 000.00 | 6 663 000.00 | | 10 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 853 000.00 | 72 008 000.00 | | 71 853 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 342 000.00 | 29 993 000.00 | | 25 342 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | -12 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 409 000.00 | 418 000.00 | | 409 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 434 000.00 | 14 202 000.00 | | 13 434 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 147 000.00 | 174 197 000.00 | | 146 147 000.00 |
ED (V) | 2 514 000.00 | 3 263 000.00 | | 2 514 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 055 000.00 | 301 030 000.00 | | 295 055 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 920 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 920 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 472 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 411 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 470 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 278 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 607 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 359 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 699 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 989 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 836 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 663 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 748 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 418 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 633 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 345 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 265 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 748 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 638 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 212 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 504 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 11 000.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | 63 000.00 | | 204 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 000.00 | 74 000.00 | | 308 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 000.00 | 529 000.00 | | 384 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247 000.00 | | | 2 247 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514 000.00 | 4 654 000.00 | | 1 514 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145 000.00 | 5 183 000.00 | | 4 145 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837 000.00 | -5 109 000.00 | | -3 837 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427 000.00 | 5 077 000.00 | | 2 427 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 499 000.00 | 206 758 000.00 | | 230 499 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 258 000.00 | 207 629 000.00 | | 207 258 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 241 000.00 | -872 000.00 | | 23 241 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 416 000.00 | 3 696 000.00 | 6 641 000.00 | 41 416 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016 000.00 | 386 000.00 | | 3 016 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 401 000.00 | 3 310 000.00 | 6 641 000.00 | 38 401 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 245 000.00 | 4 009 000.00 | 4 406 000.00 | 24 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 245 000.00 | 4 009 000.00 | 4 406 000.00 | 24 245 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 853 000.00 | 71 853 000.00 | | 71 853 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678 000.00 | 6 678 000.00 | | 6 678 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192 000.00 | 5 192 000.00 | | 5 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892 000.00 | 13 892 000.00 | | 13 892 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 434 000.00 | 13 434 000.00 | | 13 434 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
UP Prêts | 2 566 000.00 | | | 2 566 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 302 000.00 | 126 302 000.00 | | 126 302 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 112 406 000.00 | 112 406 000.00 | | 112 406 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 771 000.00 | 24 771 000.00 | | 24 771 000.00 |
VP Divers | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 882 000.00 | 243 018 000.00 | | 246 882 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 848 000.00 | 135 848 000.00 | | 135 848 000.00 |