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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 472 170.00 | | 2 472 170.00 | 2 472 170.00 |
AP Constructions | 12 064 976.00 | 2 673 764.00 | 9 391 212.00 | 12 064 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 031.00 | 2 445 695.00 | 220 335.00 | 2 666 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902 257.00 | 2 293 758.00 | 2 608 498.00 | 4 902 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 105 433.00 | 7 413 218.00 | 14 692 215.00 | 22 105 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 116.00 | | 454 116.00 | 454 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 803.00 | 17 443.00 | 952 361.00 | 969 803.00 |
BZ Autres créances | 261 966.00 | | 261 966.00 | 261 966.00 |
CF Disponibilités | 1 290 746.00 | | 1 290 746.00 | 1 290 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 773.00 | 17 443.00 | 3 037 330.00 | 3 054 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 160 206.00 | 7 430 660.00 | 17 729 546.00 | 25 160 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 786 244.00 | 5 394 291.00 | | 5 786 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 088.00 | 491 953.00 | | 164 088.00 |
DK Provisions réglementées | 2 875 080.00 | 2 768 688.00 | | 2 875 080.00 |
DL TOTAL (I) | 9 375 412.00 | 9 204 932.00 | | 9 375 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109 356.00 | 7 010 695.00 | | 7 109 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 025.00 | 873 600.00 | | 754 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 119.00 | 242 885.00 | | 271 119.00 |
EA Autres dettes | 219 633.00 | 3.00 | | 219 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354 133.00 | 8 127 183.00 | | 8 354 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 729 546.00 | 17 332 115.00 | | 17 729 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 744 787.00 | | 10 710 706.00 | 23 744 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 350 060.00 | 22 105 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 816.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 346 244.00 | 22 105 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 740 971.00 | | 10 710 706.00 | 23 740 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 001 213.00 | 662 092.00 | 3 250 087.00 | 10 001 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 997 397.00 | 662 092.00 | 3 246 271.00 | 9 997 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 768 688.00 | 106 392.00 | | 2 768 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768 688.00 | 106 392.00 | | 2 768 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 025.00 | 754 025.00 | | 754 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 989.00 | 7 328 989.00 | | 7 328 989.00 |
UX Autres créances clients | 969 803.00 | 969 803.00 | | 969 803.00 |
VP Divers | 261 966.00 | 261 966.00 | | 261 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 119.00 | 271 119.00 | | 271 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 911.00 | 1 309 911.00 | | 1 309 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 354 133.00 | 8 354 133.00 | | 8 354 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |