| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 511.00 | 679 480.00 | 7 030.00 | 686 511.00 |
AP Constructions | 196 014.00 | 177 335.00 | 18 679.00 | 196 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 198.00 | 3 224 946.00 | 212 252.00 | 3 437 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 431.00 | 560 553.00 | 58 878.00 | 619 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 383 177.00 | | 383 177.00 | 383 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 333.00 | 4 642 315.00 | 680 018.00 | 5 322 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600 373.00 | 806 486.00 | 2 793 886.00 | 3 600 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 080.00 | 27 586.00 | 1 097 493.00 | 1 125 080.00 |
BT Marchandises | 104 167.00 | 12 691.00 | 91 476.00 | 104 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 008.00 | 17 500.00 | 852 508.00 | 870 008.00 |
BZ Autres créances | 1 443 737.00 | | 1 443 737.00 | 1 443 737.00 |
CF Disponibilités | 7 216 514.00 | | 7 216 514.00 | 7 216 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 077.00 | | 265 077.00 | 265 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 624 959.00 | 864 265.00 | 13 760 694.00 | 14 624 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 947 293.00 | 5 506 580.00 | 14 440 712.00 | 19 947 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 858.00 | 654 858.00 | | 1 154 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 542 759.00 | 542 759.00 | | 542 759.00 |
DH Report à nouveau | -1 730.00 | -726 258.00 | | -1 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 789.00 | 724 527.00 | | 444 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 676.00 | 1 245 886.00 | | 2 190 676.00 |
DN Avances conditionnées | 15 625.00 | 21 875.00 | | 15 625.00 |
DO TOTAL (II) | 15 625.00 | 21 875.00 | | 15 625.00 |
DP Provisions pour risques | 409 224.00 | 176 017.00 | | 409 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 374.00 | 442 676.00 | | 432 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 598.00 | 618 693.00 | | 841 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 224.00 | 3 640.00 | | 2 817 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 142.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 005.00 | 1 212.00 | | 1 024 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 772.00 | 5 896 035.00 | | 5 703 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 881.00 | 1 293 154.00 | | 1 305 881.00 |
EA Autres dettes | 541 687.00 | 810 687.00 | | 541 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 392 812.00 | 8 004 872.00 | | 11 392 812.00 |
ED (V) | | 1 169.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 440 712.00 | 9 892 497.00 | | 14 440 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 392 812.00 | 8 004 872.00 | | 11 392 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 815.00 | 326.00 | 2 319 141.00 | 2 318 815.00 |
FD Production vendue biens | 23 335 638.00 | 5 322 745.00 | 28 658 383.00 | 23 335 638.00 |
FG Production vendue services | 1 215 160.00 | 596 125.00 | 1 811 285.00 | 1 215 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 869 613.00 | 5 919 196.00 | 32 788 810.00 | 26 869 613.00 |
FM Production stockée | | | 180 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 977 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 292 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 191 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 428 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 265.00 | 180 400.00 | | 25 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 265.00 | 195 400.00 | | 48 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 438.00 | 197 619.00 | | 154 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 438.00 | 212 619.00 | | 154 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 173.00 | -17 218.00 | | -106 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 071 393.00 | 41 240 758.00 | | 34 071 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 626 603.00 | 40 516 230.00 | | 33 626 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 789.00 | 724 527.00 | | 444 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 973.00 | | 170 695.00 | 5 211 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 263.00 | | 383 178.00 | 42 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 834.00 | 13 500.00 | 5 322 334.00 | 46 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 13 500.00 | 4 252 645.00 | 4 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 686.00 | | 7 825.00 | 678 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 846.00 | | 162 870.00 | 4 107 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 440.00 | | | 425 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503 782.00 | 152 034.00 | 13 500.00 | 4 503 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 019.00 | 13 462.00 | | 666 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 763.00 | 138 572.00 | 13 500.00 | 3 837 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 693.00 | 409 224.00 | 186 319.00 | 618 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835 907.00 | 846 765.00 | 835 907.00 | 835 907.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 407.00 | 846 765.00 | 835 907.00 | 853 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 100.00 | 1 255 989.00 | 1 022 226.00 | 1 472 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255 989.00 | 1 007 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 773.00 | 5 703 773.00 | | 5 703 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 448.00 | 409 448.00 | | 409 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 129.00 | 555 129.00 | | 555 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 688.00 | 541 688.00 | | 541 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 178.00 | | 383 178.00 | 383 178.00 |
UX Autres créances clients | 870 008.00 | 870 008.00 | | 870 008.00 |
VB T. V. A. | 286 614.00 | 286 614.00 | | 286 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VP Divers | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 367.00 | 1 151 367.00 | | 1 151 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 077.00 | 265 077.00 | | 265 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 001.00 | 2 578 823.00 | 383 178.00 | 2 962 001.00 |
VW T.V.A. | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 368 807.00 | 10 368 807.00 | | 10 368 807.00 |