| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
AP Constructions | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 713.00 | 312 854.00 | 13 858.00 | 326 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 359.00 | 284 356.00 | 11 003.00 | 295 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 763 263.00 | 699 633.00 | 63 629.00 | 763 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 037.00 | 169 717.00 | 353 320.00 | 523 037.00 |
BZ Autres créances | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 863.00 | | 352 863.00 | 352 863.00 |
CF Disponibilités | 925 103.00 | | 925 103.00 | 925 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 812.00 | 169 717.00 | 1 663 098.00 | 1 832 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 079.00 | 869 350.00 | 1 726 728.00 | 2 596 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
DG Autres réserves | 781 752.00 | 846 244.00 | | 781 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 566.00 | 105 187.00 | | 182 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 645.00 | 998 758.00 | | 1 011 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | 8 268.00 | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 478.00 | 267 958.00 | | 257 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 938.00 | 95 822.00 | | 103 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 450.00 | 221 100.00 | | 290 450.00 |
EA Autres dettes | 60 631.00 | 44 640.00 | | 60 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 083.00 | 637 789.00 | | 715 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 728.00 | 1 636 548.00 | | 1 726 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 657.00 | 635 722.00 | | 441 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
UX Autres créances clients | 331 923.00 | 331 923.00 | | 331 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 114.00 | 191 114.00 | | 191 114.00 |
VB T. V. A. | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VI Groupe et associés | 273 426.00 | | 273 426.00 | 273 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 679.00 | 548 679.00 | | 548 679.00 |
VW T.V.A. | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 972.00 | 441 546.00 | 273 426.00 | 714 972.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |