| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 804.00 | | 168 804.00 | 168 804.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 353 577.00 | 3 003 772.00 | 1 349 804.00 | 4 353 577.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 269 209.00 | | 1 269 209.00 | 1 269 209.00 |
AN Terrains | 26 307.00 | 8 307.00 | 18 000.00 | 26 307.00 |
AP Constructions | 644 646.00 | 358 672.00 | 285 974.00 | 644 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 195 577.00 | 12 979 573.00 | 7 216 003.00 | 20 195 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701 815.00 | 2 825 453.00 | 3 876 361.00 | 6 701 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 145 035.00 | | 44 145 035.00 | 44 145 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 250 351.00 | 19 180 284.00 | 68 070 067.00 | 87 250 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 533 549.00 | 90 088.00 | 3 443 461.00 | 3 533 549.00 |
BN En cours de production de biens | 3 333 961.00 | 67 627.00 | 3 266 334.00 | 3 333 961.00 |
BT Marchandises | 2 509 783.00 | 24 084.00 | 2 485 698.00 | 2 509 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 381.00 | | 502 381.00 | 502 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 618 592.00 | 45 559.00 | 25 573 032.00 | 25 618 592.00 |
BZ Autres créances | 34 663 059.00 | | 34 663 059.00 | 34 663 059.00 |
CF Disponibilités | 21 715 296.00 | | 21 715 296.00 | 21 715 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 207.00 | | 545 207.00 | 545 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 421 831.00 | 227 360.00 | 92 194 471.00 | 92 421 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 211 885.00 | | 2 211 885.00 | 2 211 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 884 068.00 | 19 407 644.00 | 162 476 424.00 | 181 884 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 601 669.00 | 4 505.00 | 9 597 163.00 | 9 601 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DG Autres réserves | 92 186 887.00 | 77 224 960.00 | | 92 186 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 982 132.00 | 18 490 326.00 | | 26 982 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 781.00 | 410 156.00 | | 300 781.00 |
DK Provisions réglementées | 2 407 941.00 | 2 662 456.00 | | 2 407 941.00 |
DL TOTAL (I) | 122 502 541.00 | 99 412 700.00 | | 122 502 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 225 785.00 | 5 094 840.00 | | 2 225 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 225 785.00 | 5 094 840.00 | | 2 225 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 015 832.00 | 15 862 177.00 | | 10 015 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 853 673.00 | 9 683 874.00 | | 12 853 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 839 308.00 | 5 614 975.00 | | 7 839 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 797.00 | 315 164.00 | | 246 797.00 |
EA Autres dettes | 6 790 435.00 | 3 218 584.00 | | 6 790 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 746 763.00 | 34 695 492.00 | | 37 746 763.00 |
ED (V) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 476 424.00 | 139 203 032.00 | | 162 476 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 792 958.00 | 14 137 674.00 | 32 930 633.00 | 18 792 958.00 |
FD Production vendue biens | 14 074 259.00 | 98 610 689.00 | 112 684 948.00 | 14 074 259.00 |
FG Production vendue services | 717 039.00 | 1 278 888.00 | 1 995 928.00 | 717 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 584 257.00 | 114 027 252.00 | 147 611 510.00 | 33 584 257.00 |
FM Production stockée | | | 162 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 040 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 769 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 928 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 014 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 492 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 870 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 170 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 856 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 502 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 676 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 846 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 375.00 | 3 047 000.00 | | 109 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 857.00 | 362 840.00 | | 547 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 232.00 | 3 409 840.00 | | 657 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 342.00 | 817 232.00 | | 293 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 890.00 | 2 592 608.00 | | 363 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 689 546.00 | 913 156.00 | | 2 689 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538 958.00 | 3 124 101.00 | | 7 538 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 199 852.00 | 126 390 794.00 | | 163 199 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 217 720.00 | 107 900 467.00 | | 136 217 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 982 132.00 | 18 490 326.00 | | 26 982 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 094 840.00 | 2 211 886.00 | 5 080 940.00 | 5 094 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094 840.00 | 2 211 886.00 | 5 080 940.00 | 5 094 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 016 423.00 | 1 281 674.00 | 6 114 301.00 | 10 016 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 853 673.00 | 12 853 673.00 | | 12 853 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326 331.00 | 5 326 331.00 | | 5 326 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 834.00 | 1 928 834.00 | | 1 928 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 797.00 | 246 797.00 | | 246 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 042.00 | 2 437 042.00 | | 2 437 042.00 |
UP Prêts | 44 145 036.00 | 1 328 781.00 | 42 816 255.00 | 44 145 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
UX Autres créances clients | 25 564 981.00 | 25 564 981.00 | | 25 564 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
VC Groupe et associés | 33 549 438.00 | 24 507.00 | 33 524 931.00 | 33 549 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 353 394.00 | 4 353 394.00 | | 4 353 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 839 430.00 | | | 8 839 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644 329.00 | 644 329.00 | | 644 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 144.00 | 584 144.00 | | 584 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 096.00 | 944 096.00 | | 944 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 207.00 | 545 207.00 | | 545 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 511 271.00 | 29 079 479.00 | 76 431 792.00 | 105 511 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 746 638.00 | 29 011 889.00 | 6 114 301.00 | 37 746 638.00 |