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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 13 350.00 | 1 010.00 | 14 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | 1 304 347.00 | | 1 304 347.00 | 1 304 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 801 968.00 | 15 324 562.00 | 7 477 405.00 | 22 801 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 295.00 | 60 493.00 | 98 802.00 | 159 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 1 232 446.00 | 470 000.00 | 762 446.00 | 1 232 446.00 |
CF Disponibilités | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 970.00 | 530 493.00 | 958 476.00 | 1 488 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 290 938.00 | 15 855 056.00 | 8 435 882.00 | 24 290 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223 685.00 | | | 1 223 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 482 436.00 | 15 311 211.00 | 6 171 224.00 | 21 482 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 855.00 | 2 047 855.00 | | 2 047 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 117 404.00 | 6 117 404.00 | | 6 117 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 975.00 | 204 975.00 | | 204 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 371 987.00 | 371 987.00 | | 371 987.00 |
DH Report à nouveau | -808 872.00 | -535 267.00 | | -808 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 122.00 | -273 604.00 | | -160 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 773 228.00 | 7 933 350.00 | | 7 773 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 692.00 | 609 702.00 | | 487 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 260 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 33 001.00 | | 23 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 843.00 | 21 008.00 | | 25 843.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 2 876.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 654.00 | 926 589.00 | | 662 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 882.00 | 8 859 940.00 | | 8 435 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 608 101.00 | | 1 286 060.00 | 21 608 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 193.00 | 22 787 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 193.00 | 22 801 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 593 739.00 | | 1 286 060.00 | 21 593 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 091.00 | 1 259.00 | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 091.00 | 1 259.00 | | 12 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 016.00 | | 4 522.00 | 65 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 185 710.00 | 660 518.00 | 4 522.00 | 15 185 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 185 710.00 | 660 518.00 | 4 522.00 | 15 185 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UP Prêts | 1 016 780.00 | 1 016 780.00 | | 1 016 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 685.00 | | 1 223 685.00 | 1 223 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 692.00 | 121 923.00 | 365 769.00 | 487 692.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 923.00 | | | 246 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 677.00 | 1 315 992.00 | 1 223 685.00 | 2 539 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 654.00 | 296 885.00 | 365 769.00 | 662 654.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 287 567.00 | 287 567.00 | | 287 567.00 |