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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 612.00 | 46 059.00 | 553.00 | 46 612.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716 224.00 | 1 963 858.00 | 752 366.00 | 2 716 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 449.00 | 123 338.00 | 19 111.00 | 142 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 500.00 | 2 133 256.00 | 804 244.00 | 2 937 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 932.00 | | 188 932.00 | 188 932.00 |
BN En cours de production de biens | 494 456.00 | 32 199.00 | 462 256.00 | 494 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 740.00 | 4 009.00 | 233 731.00 | 237 740.00 |
BZ Autres créances | 433 741.00 | | 433 741.00 | 433 741.00 |
CF Disponibilités | 520 020.00 | | 520 020.00 | 520 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 225.00 | 36 209.00 | 1 987 017.00 | 2 023 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 725.00 | 2 169 464.00 | 2 791 261.00 | 4 960 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 920 633.00 | | | 920 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 317.00 | | | 1 203 317.00 |
DP Provisions pour risques | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 612.00 | | | 657 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 343.00 | | | 323 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 360.00 | | | 452 360.00 |
EA Autres dettes | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 274.00 | | | 1 489 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 261.00 | | | 2 791 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 039.00 | | | 970 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
FG Production vendue services | 5 258 767.00 | | 5 258 767.00 | 5 258 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 054.00 | | 5 292 054.00 | 5 292 054.00 |
FM Production stockée | | | -495 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 418.00 | | | 390 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 133.00 | | | 429 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 447.00 | | | 293 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 711.00 | | | 316 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 417.00 | | | 5 351 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 925.00 | | | 5 281 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 099.00 | | | 188 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 532.00 | | 293 756.00 | 3 449 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 788.00 | 2 937 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 788.00 | 2 858 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 730.00 | | 980.00 | 51 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 685.00 | | 267 776.00 | 3 396 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 25 000.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 419.00 | 206 177.00 | 507 341.00 | 2 434 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 929.00 | 1 131.00 | | 44 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 490.00 | 205 046.00 | 507 341.00 | 2 389 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 159.00 | 705.00 | 18 864.00 | 18 159.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 748.00 | 98 670.00 | 99 748.00 | 99 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 199.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | 32 199.00 | | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 916.00 | 131 574.00 | 118 612.00 | 121 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705.00 | 18 864.00 | |