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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 426.00 | 4 726.00 | 2 700.00 | 7 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 274.00 | 1 095 000.00 | 303 274.00 | 1 398 274.00 |
AP Constructions | 4 886 193.00 | 4 508 553.00 | 377 640.00 | 4 886 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 690.00 | 1 309 537.00 | 33 153.00 | 1 342 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 884.00 | 349 270.00 | 37 613.00 | 386 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 143 088.00 | 7 267 086.00 | 876 001.00 | 8 143 088.00 |
BT Marchandises | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 513.00 | | 91 513.00 | 91 513.00 |
BZ Autres créances | 368 702.00 | | 368 702.00 | 368 702.00 |
CF Disponibilités | 1 688 940.00 | | 1 688 940.00 | 1 688 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 514.00 | | 2 202 514.00 | 2 202 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 345 602.00 | 7 267 086.00 | 3 078 516.00 | 10 345 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | -626.00 | -626.00 | | -626.00 |
DH Report à nouveau | -142 412.00 | | | -142 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 159.00 | -142 412.00 | | 97 159.00 |
DK Provisions réglementées | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
DL TOTAL (I) | 378 128.00 | 206 962.00 | | 378 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 947.00 | 1 034 618.00 | | 1 700 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 26 833.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 781.00 | 198 975.00 | | 332 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 256.00 | 177 397.00 | | 225 256.00 |
EA Autres dettes | 440 267.00 | 548 916.00 | | 440 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 388.00 | 1 986 739.00 | | 2 700 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 516.00 | 2 193 701.00 | | 3 078 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 688.00 | 1 552 847.00 | | 1 216 688.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -626.00 | | | -626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 492.00 | | 197 492.00 | 197 492.00 |
FG Production vendue services | 915 476.00 | | 915 476.00 | 915 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 968.00 | | 1 112 968.00 | 1 112 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 598 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 669.00 | |
GE Autres charges | | | 13 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 78.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 220.00 | 517 790.00 | | 8 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 884.00 | 517 868.00 | | 90 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 878.00 | 124 019.00 | | 6 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 227.00 | 140 000.00 | | 157 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 105.00 | 280 226.00 | | 164 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 222.00 | 237 642.00 | | -73 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 806.00 | -1 797.00 | | -4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 808.00 | 2 811 302.00 | | 1 845 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 650.00 | 2 953 714.00 | | 1 748 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 159.00 | -142 412.00 | | 97 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141 361.00 | | 4 800.00 | 8 141 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 8 143 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 6 636 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 700.00 | | | 1 405 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 634 772.00 | | 4 800.00 | 6 634 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862 490.00 | 312 669.00 | 3 073.00 | 5 862 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857 764.00 | 312 669.00 | 3 073.00 | 5 857 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 82 227.00 | 8 220.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 020 000.00 | 75 000.00 | | 1 020 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000.00 | 75 000.00 | | 1 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 000.00 | 157 227.00 | 8 220.00 | 1 020 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 227.00 | 8 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 781.00 | 332 781.00 | | 332 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 893.00 | 114 893.00 | | 114 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 267.00 | 440 267.00 | | 440 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VB T. V. A. | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VC Groupe et associés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 947.00 | 217 247.00 | 1 421 807.00 | 1 700 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
VP Divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 156.00 | 190 156.00 | | 190 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 959.00 | 498 959.00 | | 498 959.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 388.00 | 1 216 688.00 | 1 421 807.00 | 2 700 388.00 |