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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 695.00 | 242 862.00 | 112 833.00 | 355 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 935.00 | 395 986.00 | 36 949.00 | 432 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 630.00 | 638 848.00 | 149 782.00 | 788 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BT Marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
CF Disponibilités | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 860.00 | 638 848.00 | 343 012.00 | 981 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 275 788.00 | 276 852.00 | | 275 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | -1 064.00 | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 298 381.00 | 289 203.00 | | 298 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 7 709.00 | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 538.00 | 57 892.00 | | 39 538.00 |
EA Autres dettes | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 631.00 | 68 849.00 | | 44 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 012.00 | 358 052.00 | | 343 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 631.00 | 68 849.00 | | 44 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 078.00 | | 551 078.00 | 551 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 078.00 | | 551 078.00 | 551 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 414.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | 12 618.00 | | 1 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 826.00 | 38 155.00 | | 35 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 2 548.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 2 548.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -2 548.00 | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 121.00 | 569 240.00 | | 557 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 943.00 | 570 304.00 | | 547 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 178.00 | -1 064.00 | | 9 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 822.00 | 10 715.00 | | 9 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 198.00 | | 29 941.00 | 771 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 788 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 788 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 198.00 | | 29 941.00 | 771 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 945.00 | 28 414.00 | 12 510.00 | 622 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 945.00 | 28 414.00 | 12 510.00 | 622 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 275.00 | 10 029.00 | | 12 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 313.00 | 9 010.00 | | 9 313.00 |
ST Autres comptes | 43 054.00 | 47 218.00 | | 43 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 805.00 | 48 111.00 | | 45 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 407.00 | 10 229.00 | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 536.00 | 10 290.00 | | 12 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 211.00 | 45 561.00 | | 44 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 773.00 | 25 990.00 | | 27 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 172.00 | 104 338.00 | | 98 172.00 |