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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 974.00 | 5 956.00 | 2 019.00 | 7 974.00 |
AN Terrains | 1 165 114.00 | 165 114.00 | 1 000 000.00 | 1 165 114.00 |
AP Constructions | 11 900 423.00 | 8 119 167.00 | 3 781 256.00 | 11 900 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 920.00 | 1 183 495.00 | 83 425.00 | 1 266 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 464.00 | 621 968.00 | 15 496.00 | 637 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 980 101.00 | 10 096 753.00 | 4 883 348.00 | 14 980 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BT Marchandises | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 290.00 | 4 948.00 | 63 341.00 | 68 290.00 |
BZ Autres créances | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 642.00 | 4 948.00 | 400 694.00 | 405 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 385 744.00 | 10 101 702.00 | 5 284 042.00 | 15 385 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
DH Report à nouveau | -2 478 495.00 | -2 233 284.00 | | -2 478 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 850.00 | -245 211.00 | | 30 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 127 790.00 | 95 347.00 | | 127 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 333.00 | 173 894.00 | | 285 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469 640.00 | 4 992 800.00 | | 4 469 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 991.00 | 60 984.00 | | 169 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 593.00 | 145 323.00 | | 183 593.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 34 475.00 | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 252.00 | 5 407 476.00 | | 5 156 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 042.00 | 5 502 823.00 | | 5 284 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 490.00 | | 611 490.00 | 611 490.00 |
FD Production vendue biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FG Production vendue services | 1 857 624.00 | | 1 857 624.00 | 1 857 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 387.00 | | 2 471 387.00 | 2 471 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | 4 820.00 | | 3 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | 64 017.00 | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | 63 759.00 | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 523.00 | 2 003 334.00 | | 2 704 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 673.00 | 2 248 545.00 | | 2 673 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 850.00 | -245 211.00 | | 30 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 925 814.00 | | 175 488.00 | 14 925 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 201.00 | 14 980 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 201.00 | 14 971 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | 2 795.00 | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 919 580.00 | | 172 693.00 | 14 919 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848 213.00 | 366 241.00 | 117 701.00 | 9 848 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 776.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841 979.00 | 365 465.00 | 117 701.00 | 9 841 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
6T Sur comptes clients | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 506.00 | | 4 558.00 | 9 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 506.00 | | 4 558.00 | 9 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
UX Autres créances clients | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VC Groupe et associés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 7 359.00 | 142 641.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 469 640.00 | 4 469 640.00 | | 4 469 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 456.00 | 206 456.00 | | 206 456.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 252.00 | 5 013 611.00 | 142 641.00 | 5 156 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |