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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
BZ Autres créances | 472 809.00 | | 472 809.00 | 472 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 708.00 | | 506 708.00 | 506 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 245.00 | | 549 245.00 | 549 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | 540 455.00 | | | 540 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 245.00 | | | 549 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 472 809.00 | | | 472 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 979.00 | 472 809.00 | 1 170.00 | 473 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
ST Autres comptes | 909.00 | | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | | | 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -710.00 | | | -710.00 |