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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 76 753.00 | 49 519.00 | 27 234.00 | 76 753.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 382 803.00 | | 382 803.00 | 382 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 200.00 | 49 519.00 | 421 681.00 | 471 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 484.00 | 49 519.00 | 421 965.00 | 471 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 295 490.00 | | | 295 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 448.00 | | | -15 448.00 |
DL TOTAL (I) | 410 282.00 | | | 410 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 965.00 | | | 421 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
FG Production vendue services | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119 000.00 | | | 1 119 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 341.00 | | | 104 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 448.00 | | | -15 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 644.00 | | 39 125.00 | 88 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 644.00 | | 39 125.00 | 88 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 644.00 | | 39 125.00 | 88 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VP Divers | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |