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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
AP Constructions | 724 069.00 | 440 170.00 | 283 899.00 | 724 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 205.00 | 441 373.00 | 302 831.00 | 744 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 032.00 | 9 452.00 | 13 580.00 | 23 032.00 |
BZ Autres créances | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 064.00 | 5 941.00 | 34 123.00 | 40 064.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 197.00 | 15 393.00 | 122 804.00 | 138 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 402.00 | 456 766.00 | 425 635.00 | 882 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
DG Autres réserves | 253 795.00 | 258 152.00 | | 253 795.00 |
DH Report à nouveau | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 966.00 | 45 642.00 | | -25 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 373.00 | 88 879.00 | | 84 373.00 |
DL TOTAL (I) | 417 381.00 | 497 853.00 | | 417 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 117.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 2 184.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423.00 | 9 837.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 254.00 | 12 139.00 | | 8 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 635.00 | 509 992.00 | | 425 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 254.00 | 12 139.00 | | 8 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 505.00 | 2 968.00 | | 4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 458.00 | 174 482.00 | | 53 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 424.00 | 128 839.00 | | 79 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 966.00 | 45 642.00 | | -25 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 690.00 | 80 675.00 | 15.00 | 80 690.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |