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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | 2 437.00 | 73 787.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 873.00 | 30 007.00 | 109 867.00 | 139 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BZ Autres créances | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
CF Disponibilités | 1 530 188.00 | | 1 530 188.00 | 1 530 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 057.00 | | 1 713 057.00 | 1 713 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 931.00 | 30 007.00 | 1 822 924.00 | 1 852 931.00 |
CU Autres participations | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 250.00 | 355 250.00 | | 355 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
DG Autres réserves | 1 165 239.00 | 1 903 862.00 | | 1 165 239.00 |
DH Report à nouveau | -2 860 473.00 | | | -2 860 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032 536.00 | -99 097.00 | | 3 032 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 077.00 | 2 195 541.00 | | 1 728 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 35.00 | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 118.00 | 566.00 | | 77 118.00 |
EA Autres dettes | | 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 847.00 | 1 412.00 | | 94 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 924.00 | 2 196 953.00 | | 1 822 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577 535.00 | | | 3 577 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577 535.00 | | | 3 577 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513 149.00 | | | 3 513 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 700.00 | | | 901 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 237.00 | 87 162.00 | | 4 142 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 701.00 | 186 258.00 | | 1 109 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032 536.00 | -99 097.00 | | 3 032 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 510.00 | | | 711 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 30 695.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 567 636.00 | 139 873.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 636.00 | 103 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 430.00 | | | 671 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 294.00 | 4 962.00 | 503 250.00 | 528 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 294.00 | 4 962.00 | 503 250.00 | 528 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
UX Autres créances clients | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 174 324.00 | 174 324.00 | | 174 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 869.00 | 182 869.00 | | 182 869.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |