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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 448.00 | 751.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AN Terrains | 656 336.00 | 53 110.00 | 603 225.00 | 656 336.00 |
AP Constructions | 4 806 182.00 | 2 058 961.00 | 2 747 220.00 | 4 806 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 868.00 | 42 522.00 | 19 345.00 | 61 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 771.00 | | 130 771.00 | 130 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 972.00 | 2 160 043.00 | 4 093 928.00 | 6 253 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 956 368.00 | | 1 956 368.00 | 1 956 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 180.00 | 25 000.00 | 1 272 180.00 | 1 297 180.00 |
BZ Autres créances | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 516 644.00 | | 2 516 644.00 | 2 516 644.00 |
CF Disponibilités | 1 421 090.00 | | 1 421 090.00 | 1 421 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246 099.00 | 25 000.00 | 7 221 099.00 | 7 246 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 071.00 | 2 185 043.00 | 11 315 027.00 | 13 500 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
CU Autres participations | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 206.00 | | | 274 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 792 950.00 | | | 792 950.00 |
DG Autres réserves | 4 200 757.00 | | | 4 200 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
DK Provisions réglementées | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 961.00 | | | 5 521 961.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 814.00 | | | 2 304 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 230.00 | | | 150 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 227.00 | | | 246 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
EA Autres dettes | 609 815.00 | | | 609 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341 000.00 | | | 2 341 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 066.00 | | | 5 743 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 315 027.00 | | | 11 315 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 066.00 | | | 3 953 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
FG Production vendue services | 401 805.00 | | 401 805.00 | 401 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 513.00 | | 424 513.00 | 424 513.00 |
FM Production stockée | | | 1 956 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 006.00 | | | 2 783 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 158.00 | | | 2 724 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 730.00 | | 152 320.00 | 6 194 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 726.00 | 472 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 077.00 | 6 253 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 5 735 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 889.00 | | 122 297.00 | 5 614 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 004.00 | | 30 022.00 | 534 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 557.00 | 174 486.00 | | 1 985 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 1 787.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 896.00 | 172 698.00 | | 1 981 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 577.00 | 948.00 | | 15 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | | 225 000.00 | 275 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 25 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 25 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 577.00 | 25 948.00 | 239 000.00 | 304 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 239 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731 931.00 | 31 931.00 | 1 360 000.00 | 1 731 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 230.00 | 150 230.00 | | 150 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 815.00 | 609 815.00 | | 609 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 341 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 341 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 180.00 | 1 272 180.00 | | 1 272 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VC Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 572 883.00 | 572 883.00 | | 572 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VP Divers | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 973.00 | 1 482 767.00 | 205.00 | 1 482 973.00 |
VW T.V.A. | 212 030.00 | 212 030.00 | | 212 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 066.00 | 3 953 066.00 | 1 360 000.00 | 5 653 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
ST Autres comptes | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
YT Sous‐traitance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 922.00 | | | 512 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 035.00 | | | 387 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 712.00 | | | 136 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |