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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 372.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 215 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 824.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 204 821.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 58 422.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 153 802.00 | |
BT Marchandises | | | 9 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 426 727.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 331.00 | |
CF Disponibilités | | | 467 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 387 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 789 108.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
DG Autres réserves | 522 944.00 | 267 400.00 | | 522 944.00 |
DH Report à nouveau | | -2 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 644.00 | 557 061.00 | | 482 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 202.00 | 4 240.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 768.00 | 1 032 811.00 | | 1 214 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 739.00 | 219 861.00 | | 238 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 80 910.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 412.00 | 36 318.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 872.00 | 36 531.00 | | 61 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 996.00 | 400 525.00 | | 245 996.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 350.00 | 774 470.00 | | 558 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 108.00 | 1 807 281.00 | | 1 789 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 066.00 | 177 066.00 | | 177 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 672.00 | 426 672.00 | | 426 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 151.00 | 76 360.00 | 151 411.00 | 238 151.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 596.00 | 477 096.00 | 37 500.00 | 514 596.00 |
VW T.V.A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 938.00 | 385 147.00 | 151 411.00 | 546 938.00 |