| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
AN Terrains | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
AP Constructions | 1 672 787.00 | 1 619 922.00 | 52 865.00 | 1 672 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 923.00 | 1 283 342.00 | 23 582.00 | 1 306 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 565.00 | 67 643.00 | 14 922.00 | 82 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 672.00 | 3 244 821.00 | 105 850.00 | 3 350 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541 700.00 | 78 270.00 | 4 463 429.00 | 4 541 700.00 |
BZ Autres créances | 5 390 487.00 | | 5 390 487.00 | 5 390 487.00 |
CF Disponibilités | 252 142.00 | | 252 142.00 | 252 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 244 011.00 | 78 270.00 | 10 165 741.00 | 10 244 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 683.00 | 3 323 092.00 | 10 271 591.00 | 13 594 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 296.00 | -1 002 604.00 | | -491 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 673.00 | 511 309.00 | | 723 673.00 |
DL TOTAL (I) | 732 377.00 | 8 704.00 | | 732 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 474 411.00 | 1 789 711.00 | | 1 474 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 087.00 | 421 078.00 | | 347 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821 498.00 | 2 210 789.00 | | 1 821 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 170.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 796.00 | 6 845.00 | | 40 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 034.00 | 2 352 298.00 | | 2 806 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 561.00 | 2 006 342.00 | | 2 461 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | 4 071.00 | | 5 566.00 |
EA Autres dettes | 579 961.00 | 422 147.00 | | 579 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823 612.00 | 2 142 973.00 | | 1 823 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 717 716.00 | 6 934 847.00 | | 7 717 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 271 591.00 | 9 154 337.00 | | 10 271 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FD Production vendue biens | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FG Production vendue services | 23 983 690.00 | 7 357.00 | 23 991 046.00 | 23 983 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 988 571.00 | 7 357.00 | 23 995 927.00 | 23 988 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 618 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 141 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 244 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 797 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 201 059.00 | |
GE Autres charges | | | 245 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 898 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 516.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 635.00 | 109 863.00 | | 94 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 635.00 | 112 379.00 | | 99 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 621.00 | 218 153.00 | | 84 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 763.00 | 167 263.00 | | 35 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 384.00 | 385 416.00 | | 120 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 749.00 | -273 037.00 | | -20 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 742 103.00 | 20 604 878.00 | | 25 742 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 018 430.00 | 20 093 568.00 | | 25 018 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 673.00 | 511 310.00 | | 723 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 136.00 | | 29 662.00 | 3 325 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 3 350 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 3 167 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 015.00 | | 32 499.00 | 3 139 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 319.00 | | -2 837.00 | 17 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 049.00 | 20 899.00 | 4 126.00 | 3 228 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 247.00 | 20 899.00 | 4 126.00 | 3 059 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 210 789.00 | 1 236 822.00 | 1 626 113.00 | 2 210 789.00 |
6T Sur comptes clients | 13 367.00 | 64 903.00 | | 13 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 367.00 | 64 903.00 | | 13 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224 156.00 | 1 301 725.00 | 1 626 113.00 | 2 224 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265 962.00 | 1 528 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 763.00 | 97 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 034.00 | 2 806 034.00 | | 2 806 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 467.00 | 573 467.00 | | 573 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 230.00 | 515 230.00 | | 515 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 961.00 | 579 961.00 | | 579 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823 612.00 | 1 823 612.00 | | 1 823 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 4 451 280.00 | 4 451 280.00 | | 4 451 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
VB T. V. A. | 342 387.00 | 342 387.00 | | 342 387.00 |
VC Groupe et associés | 4 461 731.00 | 4 461 731.00 | | 4 461 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 514.00 | 554 514.00 | | 554 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 955 360.00 | 9 955 360.00 | | 9 955 360.00 |
VW T.V.A. | 1 331 937.00 | 1 331 937.00 | | 1 331 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 920.00 | 7 676 920.00 | | 7 676 920.00 |